SecureWorks Corp.

Informe acción DB:07S

Capitalización de mercado: €716.2m

SecureWorks Valoración

¿Está 07S infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 07S si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 07S (€7.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.32)

Muy por debajo del valor justo: 07S cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 07S?

Métrica clave: Como 07S no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 07S. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 07S por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 07S?
Ratio precio-ventas (PS)2.2x
VentasUS$346.35m
Capitalización bursátilUS$745.79m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 07S con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 07S frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
07S SecureWorks
2.2x1.7%€745.8m

Price-To-Sales vs. Similares: 07S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de empresas similares (4.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 07S con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
07S 2.2xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 07S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 07S comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 07S vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.2x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 07S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 07S de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.95
€7.60
-4.4%
14.8%€8.72€6.47n/a2
Nov ’25€7.55
€7.60
+0.6%
14.8%€8.72€6.47n/a2
Oct ’25€7.25
€6.67
-8.0%
22.7%€8.50€4.42n/a4
Sep ’25€7.35
€6.46
-12.0%
25.0%€8.53€4.43n/a4
Aug ’25€7.20
€5.86
-18.6%
21.8%€7.58€4.50n/a3
Jul ’25€6.30
€5.86
-7.0%
21.8%€7.58€4.50n/a3
Jun ’25€5.30
€5.94
+12.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
May ’25€5.55
€5.94
+7.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
Apr ’25€6.20
€5.94
-4.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
Mar ’25€6.20
€5.83
-5.9%
21.8%€7.54€4.48n/a3
Feb ’25€6.30
€5.83
-7.4%
21.8%€7.54€4.48n/a3
Jan ’25€5.75
€6.24
+8.5%
20.6%€7.66€4.55n/a3
Dec ’24€5.25
€6.62
+26.1%
13.0%€7.71€5.61n/a3
Nov ’24€5.15
€6.62
+28.6%
13.0%€7.71€5.61€7.553
Oct ’24€5.85
€6.62
+13.2%
13.0%€7.71€5.61€7.253
Sep ’24€6.45
€7.27
+12.7%
13.1%€8.35€6.03€7.353
Aug ’24€6.90
€7.27
+5.3%
13.1%€8.35€6.03€7.203
Jul ’24€6.55
€7.27
+10.9%
13.1%€8.35€6.03€6.303
Jun ’24€7.50
€7.72
+2.9%
5.7%€8.34€7.41€5.303
May ’24€8.10
€7.72
-4.7%
5.7%€8.34€7.41€5.553
Apr ’24€7.80
€7.72
-1.0%
5.7%€8.34€7.41€6.203
Mar ’24€7.10
€8.23
+15.9%
5.4%€8.54€7.60€6.203
Feb ’24€7.40
€8.23
+11.2%
5.4%€8.54€7.60€6.303
Jan ’24€5.50
€8.23
+49.6%
5.4%€8.54€7.60€5.753
Dec ’23€6.65
€9.18
+38.1%
17.6%€11.40€7.60€5.253
Nov ’23€7.75
€11.39
+47.0%
4.2%€12.06€11.06€5.153

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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