Docebo Inc.

Informe acción DB:061

Capitalización de mercado: €1.4b

Docebo Valoración

¿Está 061 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 061 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 061 (€47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€53.19)

Muy por debajo del valor justo: 061 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 061?

Métrica clave: Como 061 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 061. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 061 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 061?
Ratio PE82.2x
GananciasUS$18.05m
Capitalización bursátilUS$1.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 061 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 061 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.9x
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
FAA Fabasoft
21.2x3.3%€195.2m
061 Docebo
82.2x38.7%€2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 061 es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.2x) en comparación con la media de empresas similares (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 061 con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
061 82.2xPromedio de la industria 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 061 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (82.2x) en comparación con la media de la industria German Software (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 061 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 061 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 82.2x
Ratio PE justo 29.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 061 es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 061 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€47.00
€51.02
+8.5%
6.0%€55.33€46.71n/a4
Nov ’25€44.35
€47.93
+8.1%
4.5%€50.26€45.34n/a4
Oct ’25€39.25
€44.16
+12.5%
15.1%€49.64€31.42n/a5
Sep ’25€38.85
€44.76
+15.2%
14.9%€50.16€31.98n/a5
Aug ’25€34.95
€44.26
+26.6%
15.0%€50.26€32.23n/a5
Jul ’25€35.35
€44.73
+26.5%
15.0%€50.81€32.57n/a5
Jun ’25€31.40
€44.73
+42.5%
15.0%€50.81€32.57n/a5
May ’25€41.80
€52.21
+24.9%
19.3%€68.16€38.12n/a5
Apr ’25€45.00
€51.59
+14.6%
19.9%€68.18€37.51n/a5
Mar ’25€49.40
€51.59
+4.4%
19.9%€68.18€37.51n/a5
Feb ’25€40.60
€48.83
+20.3%
21.5%€65.21€29.52n/a6
Jan ’25€44.20
€48.87
+10.6%
21.2%€64.71€29.61n/a6
Dec ’24€41.40
€48.20
+16.4%
20.7%€62.97€29.31n/a6
Nov ’24€36.60
€48.44
+32.4%
21.9%€62.57€27.55€44.356
Oct ’24n/a
€48.08
0%
22.1%€62.58€27.29€39.256
Sep ’24n/a
€46.90
0%
22.3%€61.35€26.59€38.856
Aug ’24n/a
€44.21
0%
24.7%€57.49€24.40€34.955
Jul ’24n/a
€46.62
0%
21.9%€58.45€25.49€35.356
Jun ’24n/a
€46.34
0%
20.3%€58.07€25.32€31.407
May ’24n/a
€49.64
0%
10.4%€60.53€44.93€41.806
Apr ’24n/a
€50.67
0%
9.9%€61.27€45.96€45.006
Mar ’24n/a
€50.16
0%
12.7%€61.82€41.57€49.406
Feb ’24n/a
€50.16
0%
12.7%€61.82€41.57€40.606
Jan ’24n/a
€51.14
0%
12.1%€62.09€42.48€44.206
Dec ’23n/a
€51.46
0%
16.3%€65.39€39.26€41.406
Nov ’23n/a
€57.64
0%
17.4%€71.47€39.97€36.606

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-0.7%

1Y

8.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%