EQS Group AG

Informe acción XTRA:EQS

Capitalización de mercado: €394.9m

EQS Group Valoración

¿Está EQS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EQS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EQS (€39.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€52.21)

Muy por debajo del valor justo: EQS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EQS?

Métrica clave: Como EQS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EQS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EQS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EQS?
Ratio precio-ventas (PS)5.5x
Ventas€71.29m
Capitalización bursátil€394.91m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EQS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EQS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.6x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€337.6m
GKS GK Software
3.8xn/a€591.0m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€192.5m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m

Price-To-Sales vs. Similares: EQS es cara según su ratio Price-To-Sales (5.5x) en comparación con la media de empresas similares (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EQS con el de otras empresas de la industria DE Software ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.12m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$23.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
EQS 5.5xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EQS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.5x) en comparación con la media de la industria German Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EQS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EQS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.5x
Ratio PS justo 2.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EQS es cara según su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EQS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Nov ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Oct ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Sep ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Aug ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Jul ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Jun ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
May ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Apr ’25€40.50
€38.33
-5.3%
6.1%€40.00€35.00n/a3
Mar ’25€41.10
€38.33
-6.7%
6.1%€40.00€35.00n/a3
Feb ’25€39.70
€41.40
+4.3%
13.6%€52.00€35.00n/a5
Jan ’25€40.10
€41.40
+3.2%
13.6%€52.00€35.00n/a5
Dec ’24€40.00
€41.65
+4.1%
13.5%€52.00€35.00n/a5
Nov ’24€22.10
€35.46
+60.5%
9.3%€41.26€31.00n/a6
Oct ’24€26.50
€35.46
+33.8%
9.3%€41.26€31.00n/a6
Sep ’24€27.80
€34.92
+25.6%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Aug ’24€25.20
€34.92
+38.6%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Jul ’24€27.60
€34.92
+26.5%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Jun ’24€28.50
€34.92
+22.5%
7.0%€38.00€31.00n/a6
May ’24€22.20
€34.00
+53.2%
8.3%€38.00€31.00n/a6
Apr ’24€22.30
€35.46
+59.0%
9.8%€40.75€29.00€40.506
Mar ’24€22.50
€35.46
+57.6%
9.8%€40.75€29.00€41.106
Feb ’24€25.80
€40.96
+58.8%
13.2%€50.00€34.00€39.706
Jan ’24€24.50
€40.96
+67.2%
13.2%€50.00€34.00€40.106
Dec ’23€24.90
€42.08
+69.0%
11.8%€50.00€34.00€40.006
Nov ’23€22.50
€43.24
+92.2%
9.4%€50.00€38.00€22.106

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%