VMware, Inc.

Informe acción XTRA:BZF1

Capitalización de mercado: €56.6b

VMware Valoración

¿Está BZF1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BZF1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BZF1 (€139.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€244.19)

Muy por debajo del valor justo: BZF1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BZF1?

Métrica clave: Como BZF1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BZF1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BZF1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BZF1?
Ratio PE43.1x
GananciasUS$1.43b
Capitalización bursátilUS$61.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BZF1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BZF1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.1x
SAP SAP
95.3x40.7%€261.6b
IXX init innovation in traffic systems
19.6x27.8%€358.5m
NEM Nemetschek
66.4x18.6%€11.3b
IVU IVU Traffic Technologies
19.2xn/a€234.6m
BZF1 VMware
43.1x14.2%€61.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: BZF1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.1x) comparado con la media de empresas similares (66.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BZF1 con el de otras empresas de la industria European Software ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BZF1 43.1xPromedio de la industria 27.2xNo. of Companies20PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BZF1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de la industria German Software (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BZF1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BZF1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.1x
Ratio PE justo 40x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BZF1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BZF1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Oct ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Sep ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Aug ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jul ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jun ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
May ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Apr ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Mar ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Feb ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jan ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’24n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’24€137.80
€149.65
+8.6%
10.4%€171.48€131.44n/a10
Oct ’24€158.20
€148.06
-6.4%
10.4%€169.66€130.04n/a10
Sep ’24€152.20
€143.96
-5.4%
10.0%€168.95€129.50n/a10
Aug ’24€144.60
€127.68
-11.7%
5.6%€143.42€119.37n/a10
Jul ’24€133.00
€127.57
-4.1%
6.4%€146.56€113.53n/a9
Jun ’24€125.60
€127.80
+1.8%
6.1%€140.90€116.38n/a8
May ’24€112.60
€126.85
+12.7%
7.6%€146.06€113.40n/a9
Apr ’24€114.60
€133.34
+16.3%
5.3%€149.92€125.71n/a8
Mar ’24€103.82
€131.89
+27.0%
3.3%€137.56€126.33n/a8
Feb ’24€112.32
€133.06
+18.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Jan ’24€113.36
€133.06
+17.4%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Dec ’23€115.62
€135.20
+16.9%
3.4%€142.27€126.78n/a10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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