Salud financiera de hoja de balance de Cerence
Salud financiera controles de criterios 4/6
Cerence tiene un patrimonio de los accionistas total de $694.9M y una deuda total de $276.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 39.7%. Sus activos y pasivos totales son $1.3B y $602.7M respectivamente.
Información clave
39.7%
Ratio deuda-patrimonio
US$275.95m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | US$110.37m |
| Patrimonio | US$694.88m |
| Total pasivo | US$602.72m |
| Activos totales | US$1.30b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($225.7M) de 0S6 superan a sus pasivos a corto plazo ($148.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($225.7M) de 0S6 no cubren sus pasivos a largo plazo ($454.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (23.8%) de 0S6 se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0S6 ha crecido de 0% a 39.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 0S6 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: 0S6 no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 43.4% al año.