Aptitude Software Group plc

Informe acción BST:MH5B

Capitalización de mercado: €230.9m

Aptitude Software Group Valoración

¿Está MH5B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MH5B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MH5B (€3.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.22)

Muy por debajo del valor justo: MH5B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MH5B?

Métrica clave: Como MH5B es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MH5B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MH5B por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MH5B?
Ratio PE39.4x
GananciasUK£4.86m
Capitalización bursátilUK£191.59m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MH5B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MH5B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.3x
OSP2 USU Software
35.9x39.7%€215.8m
FAA Fabasoft
20.2x3.3%€186.0m
BSS Beta Systems Software
56.6x27.7%€103.0m
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
MH5B Aptitude Software Group
39.4x17.4%€191.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: MH5B es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.4x) en comparación con la media de empresas similares (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MH5B con el de otras empresas de la industria European Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MH5B 39.4xPromedio de la industria 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MH5B es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.4x) en comparación con la media de la industria German Software (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MH5B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MH5B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.4x
Ratio PE justo 19.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MH5B es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MH5B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.86
€5.56
+44.0%
2.2%€5.68€5.44n/a2
Dec ’25€3.88
€5.45
+40.5%
2.2%€5.57€5.33n/a2
Nov ’25€3.94
€5.45
+38.3%
2.2%€5.57€5.33n/a2
Oct ’25€3.92
€5.45
+39.0%
2.2%€5.57€5.33n/a2
Sep ’25€4.00
€5.45
+36.3%
2.2%€5.57€5.33n/a2
Aug ’25€4.26
€5.45
+27.9%
2.2%€5.57€5.33n/a2
Jul ’25€4.32
€5.42
+25.4%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Jun ’25€4.34
€5.37
+23.7%
2.2%€5.49€5.25n/a2
May ’25€3.50
€5.37
+53.4%
2.2%€5.49€5.25n/a2
Apr ’25€3.52
€5.37
+52.5%
2.2%€5.49€5.25n/a2
Mar ’25€3.70
€6.09
+64.6%
5.9%€6.60€5.84n/a3
Feb ’25€3.44
€6.09
+77.1%
5.9%€6.60€5.84n/a3
Jan ’25€3.18
€6.09
+91.5%
5.9%€6.59€5.84n/a3
Dec ’24€3.00
€6.09
+103.0%
5.9%€6.59€5.84€3.883
Nov ’24€2.60
€6.09
+134.2%
5.9%€6.59€5.84€3.943
Oct ’24€3.18
€6.09
+91.5%
5.9%€6.59€5.84€3.923
Sep ’24€3.26
€6.09
+86.8%
5.9%€6.59€5.84€4.003
Aug ’24€3.28
€6.09
+85.6%
5.9%€6.59€5.84€4.263
Jul ’24€3.92
€7.13
+81.8%
11.1%€8.17€6.24€4.323
Jun ’24€3.84
€7.13
+85.6%
11.1%€8.17€6.24€4.343
May ’24€3.82
€7.13
+86.6%
11.1%€8.17€6.24€3.503
Apr ’24€3.98
€7.13
+79.1%
11.1%€8.17€6.24€3.523
Mar ’24€4.16
€7.72
+85.7%
11.0%€8.60€6.57€3.703
Feb ’24€3.86
€7.72
+100.1%
11.0%€8.60€6.57€3.443
Jan ’24€3.82
€7.72
+102.2%
11.0%€8.60€6.57€3.183
Dec ’23€4.22
€7.72
+83.0%
11.0%€8.60€6.57€3.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 23:27
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Aptitude Software Group plc está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Julian YatesInvestec Bank plc (UK)
Harvey RobinsonPanmure Liberum