Almawave S.p.A.

Informe acción BST:101

Capitalización de mercado: €83.1m

Almawave Valoración

¿Está 101 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 101 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 101 (€2.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.19)

Muy por debajo del valor justo: 101 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 101?

Métrica clave: Como 101 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 101. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 101 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 101?
Ratio PE9.9x
Ganancias€8.35m
Capitalización bursátil€83.05m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 101 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 101 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.8x
CSH CENIT
21.7x48.3%€65.7m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€111.3m
FAA Fabasoft
21.8x5.9%€200.5m
CLIQ Cliq Digital
3.1x57.1%€25.7m
101 Almawave
9.9x8.9%€83.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: 101 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de empresas similares (26.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 101 con el de otras empresas de la industria European Software ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
101 9.9xPromedio de la industria 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 101 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de la industria German Software (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 101 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 101 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 101 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 101 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.76
€4.30
+55.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.02
€5.35
+77.2%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Oct ’25€3.82
€5.35
+40.1%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Sep ’25€3.93
€5.35
+36.1%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Aug ’25€4.21
€7.10
+68.6%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jul ’25€4.33
€7.10
+64.0%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jun ’25€4.45
€7.10
+59.6%
8.5%€7.70€6.50n/a2
May ’25€4.37
€7.10
+62.5%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Apr ’25€4.54
€7.10
+56.4%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Feb ’25€3.97
€6.65
+67.5%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Jan ’25€4.01
€6.65
+65.8%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Dec ’24€3.80
€6.65
+75.0%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Nov ’24€3.80
€6.65
+75.0%
2.3%€6.80€6.50€3.022
Oct ’24€4.41
€6.65
+50.8%
2.3%€6.80€6.50€3.822
Sep ’24€4.73
€6.65
+40.6%
2.3%€6.80€6.50€3.932
Aug ’24€4.63
€6.65
+43.6%
2.3%€6.80€6.50€4.212
Jul ’24€4.54
€6.65
+46.5%
2.3%€6.80€6.50€4.332
Jun ’24€4.59
€6.65
+44.9%
2.3%€6.80€6.50€4.452
May ’24€4.54
€6.65
+46.5%
2.3%€6.80€6.50€4.372
Apr ’24€4.43
€6.65
+50.1%
2.3%€6.80€6.50€4.542
Mar ’24€4.29
€6.65
+55.0%
2.3%€6.80€6.50€4.882
Feb ’24€4.14
€6.65
+60.6%
2.3%€6.80€6.50€3.972
Jan ’24€3.95
€6.65
+68.4%
2.3%€6.80€6.50€4.012
Dec ’23€4.01
€6.45
+60.8%
0.8%€6.50€6.40€3.802
Nov ’23€3.88
€6.45
+66.2%
0.8%€6.50€6.40€3.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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