Sumco Corporation

Informe acción DB:S3X

Capitalización de mercado: €2.7b

Sumco Valoración

¿Está S3X infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S3X si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S3X (€7.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.37)

Muy por debajo del valor justo: S3X cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S3X?

Métrica clave: Como S3X es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S3X. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S3X por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S3X?
Ratio PE21.7x
GananciasJP¥21.21b
Capitalización bursátilJP¥438.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S3X con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S3X frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
S92 SMA Solar Technology
5.1x28.8%€411.5m
S3X Sumco
21.7x30.4%€438.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: S3X es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S3X con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S3X 21.7xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S3X es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S3X comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S3X vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.7x
Ratio PE justo 21.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S3X es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S3X de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.59
€12.54
+65.1%
25.9%€20.28€8.68n/a18
Nov ’25€8.64
€13.36
+54.7%
22.9%€20.13€8.62n/a18
Oct ’25€9.78
€13.94
+42.6%
23.5%€20.43€8.75n/a17
Sep ’25€10.26
€14.25
+38.8%
21.2%€20.24€10.21n/a17
Aug ’25€14.40
€16.57
+15.1%
13.4%€19.73€11.71n/a17
Jul ’25€13.36
€16.03
+20.0%
14.6%€19.41€11.52n/a17
Jun ’25€13.70
€15.90
+16.1%
14.8%€19.28€11.44n/a17
May ’25€13.92
€15.88
+14.1%
14.3%€19.28€11.78n/a17
Apr ’25€14.45
€15.62
+8.1%
14.4%€18.88€11.82n/a17
Mar ’25€14.65
€15.27
+4.2%
13.6%€18.44€11.92n/a17
Feb ’25€13.87
€15.19
+9.5%
12.5%€18.87€12.20n/a17
Jan ’25€13.36
€14.96
+12.0%
11.6%€18.09€11.76n/a16
Dec ’24€13.29
€14.16
+6.6%
11.3%€17.62€11.46n/a18
Nov ’24€12.36
€13.85
+12.1%
11.4%€17.55€10.91€8.6418
Oct ’24€12.15
€14.09
+16.0%
11.4%€17.76€11.10€9.7818
Sep ’24€12.25
€13.97
+14.0%
11.2%€17.53€10.96€10.2618
Aug ’24€12.99
€14.37
+10.6%
10.9%€18.00€11.25€14.4018
Jul ’24€12.78
€14.49
+13.4%
20.0%€25.34€11.09€13.3618
Jun ’24€13.38
€15.43
+15.3%
21.4%€26.86€11.42€13.7017
May ’24€12.25
€15.70
+28.2%
22.3%€27.09€11.51€13.9217
Apr ’24€13.47
€16.13
+19.8%
22.3%€27.77€11.80€14.4517
Mar ’24€13.05
€16.31
+24.9%
22.7%€27.55€11.71€14.6516
Feb ’24€13.72
€17.64
+28.6%
22.7%€28.26€12.72€13.8716
Jan ’24€12.36
€18.34
+48.3%
25.4%€28.35€13.47€13.3616
Dec ’23€14.42
€18.18
+26.1%
25.8%€27.91€13.61€13.2916
Nov ’23€12.83
€17.28
+34.7%
26.5%€27.20€12.24€12.3617

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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PVA TePla

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Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

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14.5%

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Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

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2.2%

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Flat Glass Group

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Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.0%

1Y

-9.7%