QuickLogic Valoración
¿Está QKL1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de QKL1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de QKL1 para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de QKL1 para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QKL1?
Métrica clave: Como QKL1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de QKL1? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.2x |
| Ventas | US$21.89m |
| Capitalización bursátil | US$110.74m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 78.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de QKL1 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.2x | ||
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.1m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
TPE PVA TePla | 1x | 4.7% | €282.1m |
QKL1 QuickLogic | 5.2x | 18.4% | €110.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: QKL1 es cara según su ratio Price-To-Sales (5.2x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de QKL1 con el de otras empresas de la industria DE Semiconductor ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: QKL1 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.2x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de QKL1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.2x |
| Ratio PS justo | 2.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: QKL1 es cara según su ratio Price-To-Sales (5.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €7.15 | €10.83 +51.5% | 13.0% | €12.24 | €9.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.90 | €11.35 +64.5% | 4.0% | €11.80 | €10.89 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.80 | €11.35 +66.9% | 4.0% | €11.80 | €10.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.70 | €11.35 +47.4% | 4.0% | €11.80 | €10.89 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.30 | €11.53 +11.9% | 4.0% | €11.99 | €11.07 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.60 | €11.53 -8.5% | 4.0% | €11.99 | €11.07 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.10 | €11.53 +14.1% | 4.0% | €11.99 | €11.07 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.70 | €9.69 +11.3% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.90 | 2 |
| Oct ’24 | €7.90 | €9.69 +22.6% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.80 | 2 |
| Sep ’24 | €7.60 | €9.69 +27.5% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €7.70 | 2 |
| Aug ’24 | €7.35 | €9.69 +31.8% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €9.75 | 2 |
| Jul ’24 | €8.50 | €9.69 +14.0% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €9.85 | 2 |
| Jun ’24 | €5.45 | €9.69 +77.7% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €11.90 | 2 |
| May ’24 | €4.90 | €9.63 +96.5% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €14.60 | 2 |
| Apr ’24 | €5.40 | €9.77 +80.9% | 4.6% | €10.40 | €9.45 | €14.80 | 3 |
| Mar ’24 | €5.20 | €9.77 +87.8% | 4.6% | €10.40 | €9.45 | €14.00 | 3 |
| Feb ’24 | €5.55 | €9.94 +79.0% | 4.6% | €10.58 | €9.62 | €10.30 | 3 |
| Jan ’24 | €4.68 | €9.94 +112.3% | 4.6% | €10.58 | €9.62 | €12.60 | 3 |
| Dec ’23 | €5.80 | €9.94 +71.3% | 4.6% | €10.58 | €9.62 | €10.10 | 3 |
| Nov ’23 | €6.85 | €10.81 +57.7% | 7.4% | €11.79 | €9.82 | €8.70 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a