CEVA Valoración
¿Está PVJA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PVJA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PVJA (€28.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€19.79)
Muy por debajo del valor justo: PVJA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PVJA?
Métrica clave: Como PVJA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de PVJA? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 6.8x |
| Ventas | US$101.88m |
| Capitalización bursátil | US$715.18m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -102.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de PVJA con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.6x | ||
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.1m |
IFX Infineon Technologies | 2.6x | 7.1% | €39.6b |
PVJA CEVA | 6.8x | 9.5% | €715.2m |
Price-To-Sales vs. Similares: PVJA es cara según su ratio Price-To-Sales (6.8x) en comparación con la media de empresas similares (2.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de PVJA con el de otras empresas de la industria DE Semiconductor ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: PVJA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.8x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de PVJA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 6.8x |
| Ratio PS justo | 5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: PVJA es cara según su ratio Price-To-Sales (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €28.80 | €30.63 +6.4% | 18.1% | €37.32 | €19.59 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.40 | €25.13 +17.4% | 14.1% | €29.79 | €18.96 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €21.60 | €25.13 +16.3% | 14.1% | €29.79 | €18.96 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.40 | €25.52 +19.3% | 13.1% | €30.23 | €19.24 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €18.40 | €24.42 +32.7% | 14.9% | €28.49 | €18.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €17.80 | €24.42 +37.2% | 14.9% | €28.49 | €18.38 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €18.00 | €24.66 +37.0% | 14.9% | €28.77 | €18.56 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.90 | €25.87 +36.9% | 7.3% | €28.78 | €23.21 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.80 | €25.87 +24.4% | 7.3% | €28.78 | €23.21 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €20.80 | €25.87 +24.4% | 7.3% | €28.78 | €23.21 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €17.70 | €23.04 +30.2% | 9.4% | €26.26 | €18.76 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €20.80 | €23.04 +10.8% | 9.4% | €26.26 | €18.76 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €19.80 | €23.04 +16.4% | 9.4% | €26.26 | €18.76 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €16.10 | €25.24 +56.8% | 17.3% | €33.07 | €18.90 | €21.40 | 7 |
| Oct ’24 | €18.40 | €25.71 +39.7% | 26.9% | €41.11 | €18.27 | €21.60 | 7 |
| Sep ’24 | €21.40 | €25.71 +20.1% | 26.9% | €41.11 | €18.27 | €21.40 | 7 |
| Aug ’24 | €24.20 | €30.09 +24.4% | 18.9% | €41.22 | €21.07 | €18.40 | 7 |
| Jul ’24 | €23.20 | €30.09 +29.7% | 18.9% | €41.22 | €21.07 | €17.80 | 7 |
| Jun ’24 | €22.80 | €30.09 +32.0% | 18.9% | €41.22 | €21.07 | €18.00 | 7 |
| May ’24 | €22.60 | €36.54 +61.7% | 10.1% | €42.16 | €29.98 | €18.90 | 7 |
| Apr ’24 | €27.50 | €36.54 +32.9% | 10.1% | €42.16 | €29.98 | €20.80 | 7 |
| Mar ’24 | €29.85 | €36.54 +22.4% | 10.1% | €42.16 | €29.98 | €20.80 | 7 |
| Feb ’24 | €31.09 | €35.04 +12.7% | 13.4% | €44.15 | €29.43 | €17.70 | 7 |
| Jan ’24 | €23.65 | €35.04 +48.2% | 13.4% | €44.15 | €29.43 | €20.80 | 7 |
| Dec ’23 | €25.93 | €35.04 +35.1% | 13.4% | €44.15 | €29.43 | €19.80 | 7 |
| Nov ’23 | €27.38 | €45.75 +67.1% | 19.3% | €58.23 | €33.97 | €16.10 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
PVA TePla
€276.0m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.83
7D
18.2%
1Y
-32.4%
Flat Glass Group
HK$57.0b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.45
7D
-4.0%
1Y
-4.0%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.34
7D
-1.9%
1Y
9.1%