Renesas Electronics Corporation

Informe acción DB:NEN

Capitalización de mercado: €22.5b

Renesas Electronics Valoración

¿Está NEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NEN (€12.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€22.95)

Muy por debajo del valor justo: NEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NEN?

Métrica clave: Como NEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NEN?
Ratio PE13.9x
GananciasJP¥266.34b
Capitalización bursátilJP¥3.70t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
IFX Infineon Technologies
23.6x17.1%€41.3b
ELG Elmos Semiconductor
11.6x3.9%€1.2b
STMPA STMicroelectronics
11x8.5%€21.9b
GFS GlobalFoundries
32.9x22.5%US$24.6b
NEN Renesas Electronics
13.9x10.2%€3.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: NEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NEN con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEN 13.9xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de la industria German Semiconductor (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.9x
Ratio PE justo 22x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.75
€18.97
+48.7%
15.4%€25.03€14.39n/a14
Dec ’25€12.14
€19.14
+57.7%
15.4%€25.26€14.52n/a14
Nov ’25€11.80
€19.33
+63.8%
22.8%€31.47€13.92n/a13
Oct ’25€13.23
€22.31
+68.7%
17.9%€32.72€17.62n/a11
Sep ’25€15.33
€22.79
+48.7%
14.9%€31.99€19.07n/a11
Aug ’25€14.54
€22.31
+53.5%
14.5%€31.15€18.57n/a11
Jul ’25€17.40
€20.65
+18.7%
9.9%€23.07€16.72n/a11
Jun ’25€16.87
€19.94
+18.2%
10.7%€23.59€17.11n/a11
May ’25€15.45
€20.25
+31.0%
10.7%€23.96€17.37n/a11
Apr ’25€16.16
€20.92
+29.5%
11.7%€25.78€17.97n/a11
Mar ’25€15.75
€20.60
+30.8%
11.4%€25.76€17.96n/a13
Feb ’25€14.95
€19.86
+32.9%
7.6%€23.64€18.04n/a14
Jan ’25€16.06
€19.57
+21.8%
14.0%€24.19€11.46n/a15
Dec ’24€16.34
€18.42
+12.7%
16.6%€23.33€11.05€12.1414
Nov ’24€12.35
€18.59
+50.5%
16.8%€23.93€11.34€11.8014
Oct ’24€14.31
€19.17
+34.0%
17.8%€25.71€11.43€13.2314
Sep ’24€15.94
€19.05
+19.5%
18.4%€26.75€11.57€15.3314
Aug ’24€17.31
€19.05
+10.0%
18.4%€26.75€11.57€14.5414
Jul ’24€17.48
€16.82
-3.7%
20.1%€24.14€11.43€17.4013
Jun ’24€16.30
€16.34
+0.2%
25.4%€25.30€7.52€16.8713
May ’24€12.05
€15.74
+30.7%
25.6%€25.74€7.66€15.4513
Apr ’24€13.55
€15.35
+13.3%
27.2%€25.41€7.97€16.1613
Mar ’24€11.95
€14.87
+24.4%
27.7%€24.79€7.78€15.7513
Feb ’24€9.44
€14.55
+54.1%
26.1%€23.14€7.93€14.9513
Jan ’24€8.27
€14.66
+77.2%
25.0%€22.89€7.84€16.0613
Dec ’23€9.74
€14.93
+53.3%
23.7%€23.03€7.89€16.3413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 17:05
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Renesas Electronics Corporation está cubierta por 26 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research