Entegris, Inc.

Informe acción DB:ENQ

Capitalización de mercado: €15.6b

Entegris Valoración

¿Está ENQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ENQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ENQ (€102.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€65.49)

Muy por debajo del valor justo: ENQ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ENQ?

Métrica clave: Como ENQ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ENQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ENQ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ENQ?
Ratio PE70.9x
GananciasUS$228.52m
Capitalización bursátilUS$16.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ENQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ENQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
S92 SMA Solar Technology
5.1x28.8%€411.5m
ENQ Entegris
70.9x50.4%€16.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ENQ es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.9x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ENQ con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ENQ 70.9xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ENQ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (70.9x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ENQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ENQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 70.9x
Ratio PE justo 35.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ENQ es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ENQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€102.36
€122.80
+20.0%
9.5%€145.35€108.54n/a13
Nov ’25€97.05
€131.52
+35.5%
6.7%€151.47€120.07n/a13
Oct ’25€100.10
€130.38
+30.2%
6.6%€147.37€116.82n/a13
Sep ’25€103.82
€131.17
+26.3%
7.8%€149.14€108.22n/a13
Aug ’25€102.16
€135.02
+32.2%
7.2%€151.98€110.28n/a13
Jul ’25€122.90
€138.36
+12.6%
7.5%€152.62€116.33n/a12
Jun ’25€118.72
€134.57
+13.4%
9.0%€151.85€111.11n/a12
May ’25€125.76
€135.65
+7.9%
9.4%€153.39€112.24n/a13
Apr ’25€129.90
€132.12
+1.7%
9.5%€151.73€111.02n/a13
Mar ’25€127.10
€132.12
+4.0%
9.5%€151.73€111.02n/a13
Feb ’25€108.20
€108.59
+0.4%
13.0%€125.12€82.80n/a12
Jan ’25€108.80
€103.36
-5.0%
13.6%€122.99€81.99n/a12
Dec ’24€94.70
€100.10
+5.7%
11.0%€111.97€81.93n/a12
Nov ’24€83.75
€109.94
+31.3%
8.2%€123.20€89.77€97.0512
Oct ’24€88.50
€107.98
+22.0%
8.1%€120.73€87.97€100.1012
Sep ’24€94.85
€105.90
+11.7%
7.8%€118.13€86.08€103.8213
Aug ’24€97.95
€102.76
+4.9%
9.7%€117.31€85.48€102.1612
Jul ’24€101.40
€100.93
-0.5%
10.7%€117.74€85.79€122.9012
Jun ’24€102.20
€95.24
-6.8%
8.4%€113.33€86.61€118.7211
May ’24€67.75
€90.40
+33.4%
15.9%€130.34€72.92€125.7611
Apr ’24€74.99
€94.77
+26.4%
14.9%€133.82€74.86€129.9011
Mar ’24€79.83
€94.77
+18.7%
14.9%€133.82€74.86€127.1011
Feb ’24€77.23
€88.02
+14.0%
10.2%€103.23€73.74€108.2010
Jan ’24€59.19
€93.66
+58.2%
10.0%€108.39€77.42€108.809
Dec ’23€72.83
€93.66
+28.6%
10.0%€108.39€77.42€94.709
Nov ’23€79.11
€121.18
+53.2%
17.6%€148.49€80.26€83.759

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$66.31

7D

8.1%

1Y

5.2%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.10

7D

0.8%

1Y

n/a