Enphase Energy, Inc.

Informe acción DB:E0P

Capitalización de mercado: €8.5b

Enphase Energy Valoración

¿Está E0P infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de E0P si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: E0P (€67.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€212.18)

Muy por debajo del valor justo: E0P cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de E0P?

Métrica clave: Como E0P es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de E0P. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de E0P por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de E0P?
Ratio PE145.8x
GananciasUS$61.42m
Capitalización bursátilUS$8.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de E0P con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de E0P frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14x
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€929.0m
S92 SMA Solar Technology
5.7x28.8%€458.0m
E0P Enphase Energy
145.8x46.2%€9.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: E0P es cara según su ratio Price-To-Earnings (145.8x) en comparación con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de E0P con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
E0P 145.8xPromedio de la industria 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: E0P es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (145.8x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de E0P comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE E0P vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 145.8x
Ratio PE justo 39.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: E0P es cara según su ratio Price-To-Earnings (145.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de E0P de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€67.23
€93.71
+39.4%
24.2%€138.40€56.32n/a36
Nov ’25€78.00
€98.19
+25.9%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.32
€114.56
+13.1%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€110.00
€114.89
+4.4%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€106.10
€118.51
+11.7%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€90.50
€120.72
+33.4%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€116.70
€118.13
+1.2%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25€103.84
€117.79
+13.4%
15.2%€154.24€66.37n/a40
Apr ’25€111.30
€119.00
+6.9%
15.9%€159.80€63.74n/a38
Mar ’25€119.08
€117.48
-1.3%
16.9%€159.51€63.62n/a37
Feb ’25€96.86
€113.41
+17.1%
19.0%€153.63€69.41n/a35
Jan ’25€121.00
€108.29
-10.5%
25.9%€207.81€67.76n/a36
Dec ’24€94.89
€103.64
+9.2%
28.2%€211.26€59.70n/a36
Nov ’24€68.33
€110.55
+61.8%
28.9%€217.65€70.97€78.0035
Oct ’24€113.58
€173.52
+52.8%
18.2%€247.38€107.64€101.3233
Sep ’24€117.04
€178.22
+52.3%
16.2%€241.56€110.64€110.0032
Aug ’24€139.40
€181.01
+29.8%
17.8%€275.76€122.46€106.1032
Jul ’24€153.90
€224.50
+45.9%
16.0%€290.50€151.21€90.5034
Jun ’24€169.98
€234.69
+38.1%
17.2%€318.19€153.96€116.7034
May ’24€145.00
€235.66
+62.5%
13.6%€309.46€149.74€103.8434
Apr ’24€194.36
€264.24
+36.0%
14.3%€334.67€165.04€111.3032
Mar ’24€201.20
€272.61
+35.5%
14.7%€342.33€168.82€119.0829
Feb ’24€204.20
€271.90
+33.2%
15.5%€332.26€172.96€96.8626
Jan ’24€250.00
€297.72
+19.1%
15.7%€357.62€179.28€121.0029
Dec ’23€299.45
€291.22
-2.7%
15.2%€344.85€180.50€94.8927
Nov ’23€301.50
€304.73
+1.1%
15.2%€364.20€190.63€68.3326

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a