Camtek Ltd.

Informe acción DB:CMZ

Capitalización de mercado: €3.3b

Camtek Valoración

¿Está CMZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMZ (€70.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€36.08)

Muy por debajo del valor justo: CMZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMZ?

Métrica clave: Como CMZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CMZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CMZ?
Ratio PE32.2x
GananciasUS$106.30m
Capitalización bursátilUS$3.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CMZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CMZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.4b
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€940.5m
S92 SMA Solar Technology
2.5x-0.9%€396.3m
CMZ Camtek
32.2x23.8%€3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CMZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.2x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CMZ con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CMZ 32.2xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CMZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.2x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CMZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CMZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.2x
Ratio PE justo 25.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€70.50
€103.22
+46.4%
12.6%€132.58€89.97n/a8
Nov ’25€72.50
€101.79
+40.4%
12.3%€129.70€88.01n/a8
Oct ’25€69.50
€105.36
+51.6%
12.7%€125.80€88.96n/a8
Sep ’25€84.50
€108.70
+28.6%
12.0%€126.29€89.31n/a8
Aug ’25€105.00
€113.52
+8.1%
13.5%€129.74€88.04n/a8
Jul ’25€118.00
€112.71
-4.5%
14.0%€140.16€88.77n/a8
Jun ’25€96.50
€99.69
+3.3%
6.2%€110.89€87.79n/a8
May ’25€76.00
€88.04
+15.8%
5.1%€95.83€83.62n/a7
Apr ’25€80.50
€86.61
+7.6%
5.1%€94.27€82.25n/a7
Mar ’25€73.00
€86.61
+18.6%
5.1%€94.27€82.25n/a7
Feb ’25€72.00
€75.14
+4.4%
7.1%€86.28€68.84n/a7
Jan ’25€62.50
€65.85
+5.4%
5.2%€70.15€59.22n/a7
Dec ’24€57.50
€65.61
+14.1%
4.7%€71.01€59.94n/a7
Nov ’24€49.40
€57.39
+16.2%
11.0%€66.01€48.09€72.507
Oct ’24€60.50
€55.52
-8.2%
11.1%€65.55€47.76€69.507
Sep ’24€55.00
€52.67
-4.2%
12.2%€61.75€42.40€84.507
Aug ’24€41.40
€48.13
+16.2%
6.2%€50.99€41.88€105.007
Jul ’24€32.40
€31.05
-4.2%
12.1%€36.84€25.79€118.007
Jun ’24€26.20
€31.05
+18.5%
12.1%€36.84€25.79€96.507
May ’24€23.20
€32.08
+38.3%
11.7%€36.49€27.37€76.006
Apr ’24€24.80
€32.45
+30.9%
12.8%€36.88€27.66€80.505
Mar ’24€25.00
€31.79
+27.2%
14.4%€37.40€26.18€73.006
Feb ’24€23.20
€27.61
+19.0%
19.3%€36.81€23.01€72.006
Jan ’24€20.20
€28.74
+42.3%
21.0%€38.75€21.31€62.506
Dec ’23€22.20
€28.74
+29.5%
21.0%€38.75€21.31€57.506
Nov ’23€22.20
€33.93
+52.8%
25.6%€49.63€24.31€49.406

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

PVA TePla

€238.6m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€10.77

7D

-9.3%

1Y

-41.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

-1.6%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$65.08

7D

6.1%

1Y

3.2%