ASMPT Limited

Informe acción DB:AY7A

Capitalización de mercado: €3.7b

ASMPT Valoración

¿Está AY7A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AY7A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AY7A (€8.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€18.52)

Muy por debajo del valor justo: AY7A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AY7A?

Métrica clave: Como AY7A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AY7A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AY7A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AY7A?
Ratio PE72.7x
GananciasHK$416.23m
Capitalización bursátilHK$30.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AY7A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AY7A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.8x
WAF Siltronic
14.9x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.4x6.2%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€923.3m
S92 SMA Solar Technology
5.6x28.8%€445.5m
AY7A ASMPT
72.7x45.4%€30.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AY7A es cara según su ratio Price-To-Earnings (72.7x) en comparación con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AY7A con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AY7A 72.7xPromedio de la industria 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AY7A es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (72.7x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AY7A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AY7A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 72.7x
Ratio PE justo 34.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AY7A es cara según su ratio Price-To-Earnings (72.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AY7A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.75
€12.85
+46.9%
17.3%€18.39€8.95n/a19
Nov ’25€9.65
€12.46
+29.1%
15.7%€17.80€8.66n/a18
Oct ’25€10.50
€12.55
+19.6%
16.8%€17.33€9.01n/a20
Sep ’25€9.75
€12.87
+32.0%
15.6%€17.53€9.35n/a20
Aug ’25€9.15
€13.34
+45.7%
14.4%€17.76€9.47n/a20
Jul ’25€12.40
€14.34
+15.6%
12.4%€17.98€10.79n/a19
Jun ’25€10.60
€14.10
+33.0%
12.4%€17.70€10.62n/a19
May ’25€11.30
€13.93
+23.3%
15.6%€17.86€8.10n/a20
Apr ’25€11.30
€12.27
+8.5%
19.9%€15.62€7.36n/a18
Mar ’25€11.00
€11.80
+7.3%
18.6%€15.32€7.39n/a17
Feb ’25€9.05
€10.06
+11.2%
14.8%€12.71€7.37n/a18
Jan ’25€8.20
€9.93
+21.1%
14.5%€12.71€7.37n/a18
Dec ’24€8.90
€9.85
+10.7%
13.6%€12.70€7.37n/a18
Nov ’24€7.65
€10.10
+32.0%
14.0%€13.06€7.58€9.6517
Oct ’24€8.10
€10.44
+28.9%
10.8%€13.43€8.75€10.5017
Sep ’24€9.10
€10.22
+12.3%
10.4%€13.13€8.55€9.7518
Aug ’24€8.30
€10.12
+21.9%
9.4%€12.24€8.51€9.1518
Jul ’24€9.00
€9.46
+5.1%
15.9%€12.27€7.01€12.4018
Jun ’24€7.70
€9.52
+23.6%
16.5%€12.52€7.16€10.6018
May ’24€7.40
€9.05
+22.2%
19.3%€12.19€5.34€11.3019
Apr ’24€8.75
€9.45
+8.1%
20.9%€13.43€5.37€11.3018
Mar ’24€8.65
€9.19
+6.2%
26.2%€13.74€4.42€11.0019
Feb ’24€8.40
€7.55
-10.1%
24.2%€11.03€4.30€9.0520
Jan ’24€6.45
€7.99
+23.8%
24.5%€11.68€4.55€8.2021
Dec ’23€6.85
€7.99
+16.6%
24.5%€11.68€4.55€8.9021
Nov ’23€5.65
€8.23
+45.6%
25.2%€12.25€4.77€7.6521

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a