Ambarella, Inc.

Informe acción DB:A8B

Capitalización de mercado: €2.7b

Ambarella Valoración

¿Está A8B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A8B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A8B (€70) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€56.87)

Muy por debajo del valor justo: A8B cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A8B?

Métrica clave: Como A8B no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de A8B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A8B por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de A8B?
Ratio precio-ventas (PS)11.2x
VentasUS$252.47m
Capitalización bursátilUS$2.82b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de A8B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de A8B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€38.9b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
A8B Ambarella
11.2x16.7%€2.8b

Price-To-Sales vs. Similares: A8B es cara según su ratio Price-To-Sales (11.2x) en comparación con la media de empresas similares (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de A8B con el de otras empresas de la industria DE Semiconductor ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
M5Z Manz
0.2x7.5%US$54.70m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
A8B 11.2xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies3PS012345+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: A8B es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.2x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de A8B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS A8B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11.2x
Ratio PS justo 3.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: A8B es cara según su ratio Price-To-Sales (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A8B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€70.00
€83.38
+19.1%
13.1%€94.56€61.46n/a11
Nov ’25€51.36
€68.54
+33.4%
13.7%€82.75€52.41n/a11
Oct ’25€50.22
€68.23
+35.9%
13.3%€80.53€51.00n/a12
Sep ’25€53.32
€68.52
+28.5%
12.8%€80.97€51.28n/a13
Aug ’25€49.08
€68.06
+38.7%
15.0%€83.21€46.23n/a13
Jul ’25€49.51
€66.63
+34.6%
16.2%€82.96€46.09n/a14
Jun ’25€53.40
€66.63
+24.8%
16.2%€82.96€46.09n/a14
May ’25€41.88
€67.83
+62.0%
15.0%€84.08€46.71n/a15
Apr ’25€47.92
€68.72
+43.4%
11.4%€83.05€57.21n/a15
Mar ’25€51.48
€68.72
+33.5%
11.4%€83.05€57.21n/a15
Feb ’25€48.44
€66.18
+36.6%
13.3%€82.36€53.08n/a16
Jan ’25€56.08
€67.44
+20.3%
13.4%€82.44€53.13n/a16
Dec ’24€53.66
€69.12
+28.8%
16.5%€96.55€53.33n/a17
Nov ’24€42.15
€70.70
+67.7%
17.1%€98.90€54.63€51.3617
Oct ’24€48.99
€73.66
+50.4%
15.5%€98.27€54.28€50.2217
Sep ’24€56.84
€72.57
+27.7%
15.6%€96.15€53.11€53.3216
Aug ’24€75.62
€83.40
+10.3%
12.3%€108.58€63.34€49.0817
Jul ’24€75.94
€83.71
+10.2%
13.1%€110.17€64.27€49.5117
Jun ’24€66.50
€85.22
+28.1%
14.0%€111.53€65.06€53.4017
May ’24€55.20
€87.78
+59.0%
12.0%€109.39€68.37€41.8817
Apr ’24€69.06
€90.67
+31.3%
11.6%€110.46€69.04€47.9218
Mar ’24€79.50
€91.75
+15.4%
11.7%€112.55€70.34€51.4817
Feb ’24€80.65
€89.62
+11.1%
16.1%€137.75€68.87€48.4418
Jan ’24€74.38
€91.44
+22.9%
16.8%€141.27€61.22€56.0819
Dec ’23€68.83
€100.32
+45.8%
21.0%€146.43€60.52€53.6618
Nov ’23€55.54
€105.10
+89.2%
20.6%€152.42€63.00€42.1518

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥5.95

7D

-2.5%

1Y

n/a