Alphawave IP Group plc

Informe acción DB:7GL

Capitalización de mercado: €1.2b

Alphawave IP Group Valoración

¿Está 7GL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7GL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7GL (€1.63) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.24)

Muy por debajo del valor justo: 7GL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7GL?

Métrica clave: Como 7GL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 7GL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7GL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 7GL?
Ratio precio-ventas (PS)5.6x
VentasUS$225.52m
Capitalización bursátilUS$1.27b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 7GL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 7GL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
AIXA AIXTRON
2.4x6.0%€1.5b
7GL Alphawave IP Group
5.6x33.8%€998.8m

Price-To-Sales vs. Similares: 7GL es cara según su ratio Price-To-Sales (5.6x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 7GL con el de otras empresas de la industria DE Semiconductor ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
M5Z Manz
0.2x7.5%US$54.85m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
7GL 5.6xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 7GL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.6x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 7GL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 7GL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.6x
Ratio PS justo 5.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 7GL es cara según su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7GL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.63
€1.89
+15.9%
22.5%€2.31€1.29n/a4
Nov ’25€1.33
€1.89
+42.3%
22.5%€2.31€1.29n/a4
Oct ’25€1.25
€2.01
+60.7%
15.5%€2.27€1.50n/a4
Sep ’25€1.69
€2.10
+24.2%
8.8%€2.30€1.83n/a4
Aug ’25€1.83
€2.13
+16.3%
8.8%€2.33€1.85n/a4
Jul ’25€1.69
€1.99
+18.1%
10.7%€2.23€1.74n/a4
Jun ’25€1.60
€2.02
+26.2%
12.1%€2.33€1.74n/a4
May ’25€1.46
€2.37
+61.8%
20.9%€3.14€1.77n/a4
Apr ’25€2.10
€2.43
+15.8%
18.2%€3.18€2.09n/a4
Mar ’25€2.20
€2.44
+11.0%
18.3%€3.20€2.11n/a4
Feb ’25€1.47
€2.33
+58.3%
22.3%€3.16€1.75n/a4
Jan ’25€1.45
€2.29
+57.9%
20.9%€3.04€1.76n/a4
Dec ’24€1.28
€2.28
+77.8%
20.9%€3.02€1.74n/a4
Nov ’24€1.09
€2.50
+129.2%
17.5%€3.10€2.07€1.333
Oct ’24€1.27
€2.50
+97.2%
17.5%€3.11€2.08€1.253
Sep ’24€1.62
€2.56
+58.2%
17.3%€3.18€2.16€1.693
Aug ’24€1.81
€2.40
+32.3%
23.3%€3.12€1.76€1.833
Jul ’24€1.67
€2.38
+42.6%
22.3%€3.08€1.79€1.693
Jun ’24€1.32
€2.31
+75.0%
28.7%€3.13€1.50€1.603
May ’24€1.19
€2.42
+103.7%
27.6%€3.09€1.75€1.462
Apr ’24€1.33
€2.58
+93.7%
19.4%€3.13€1.80€2.104
Mar ’24€0.99
€2.58
+158.9%
19.4%€3.13€1.80€2.204
Feb ’24€1.10
€2.95
+168.5%
3.5%€3.08€2.82€1.473
Jan ’24€1.10
€2.89
+163.0%
2.6%€2.98€2.80€1.453
Dec ’23€1.16
€2.89
+149.4%
2.6%€2.98€2.80€1.283
Nov ’23€1.28
€2.98
+132.4%
4.3%€3.14€2.83€1.093

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%