GlobalFoundries Inc.

Informe acción DB:76J

Capitalización de mercado: €22.4b

GlobalFoundries Valoración

¿Está 76J infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 76J si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.52
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 76J (€42.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€50.52)

Muy por debajo del valor justo: 76J cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 76J?

Métrica clave: Como 76J no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 76J. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 76J por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 76J?
Ratio precio-ventas (PS)3.5x
VentasUS$6.75b
Capitalización bursátilUS$23.45b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 76J con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 76J frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
IFX Infineon Technologies
3.4x8.4%€50.0b
ELG Elmos Semiconductor
2.1x5.7%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€593.3m
3711 ASE Technology Holding
1.3x11.7%NT$785.9b
76J GlobalFoundries
3.5x8.1%€23.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 76J es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 76J con el de otras empresas de la industria DE Semiconductor ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$5.31m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
76J 3.5xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 76J es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 76J comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 76J vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.5x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 76J es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 76J de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€42.32
€45.86
+8.4%
14.1%€62.35€36.45n/a20
Feb ’26€39.95
€46.86
+17.3%
14.1%€62.72€38.60n/a19
Jan ’26€42.07
€46.86
+11.4%
14.1%€62.72€38.60n/a19
Dec ’25€40.55
€46.11
+13.7%
14.5%€61.67€37.95n/a18
Nov ’25€33.52
€47.64
+42.1%
18.1%€65.28€36.78n/a17
Oct ’25€35.93
€48.36
+34.6%
15.0%€63.80€37.74n/a17
Sep ’25€41.85
€48.45
+15.8%
14.4%€63.44€37.53n/a17
Aug ’25€47.27
€55.51
+17.4%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jul ’25€46.85
€55.51
+18.5%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jun ’25€44.73
€55.51
+24.1%
14.0%€70.97€38.71n/a17
May ’25€45.36
€56.98
+25.6%
12.5%€70.46€45.10n/a16
Apr ’25€47.64
€56.89
+19.4%
11.9%€69.08€44.21n/a16
Mar ’25€50.45
€58.07
+15.1%
10.2%€69.31€44.36n/a16
Feb ’25€50.85
€62.27
+22.5%
11.0%€72.78€41.35€39.9516
Jan ’25€55.30
€61.93
+12.0%
11.4%€72.55€41.22€42.0715
Dec ’24€48.94
€64.04
+30.9%
7.1%€73.04€56.25€40.5514
Nov ’24€46.84
€69.52
+48.4%
13.0%€94.62€52.90€33.5215
Oct ’24€55.80
€65.26
+17.0%
14.8%€91.11€46.47€35.9316
Sep ’24€50.80
€65.26
+28.5%
14.8%€91.11€46.47€41.8516
Aug ’24€57.65
€66.01
+14.5%
14.2%€90.14€45.97€47.2717
Jul ’24€58.40
€67.36
+15.3%
15.4%€93.31€47.59€46.8515
Jun ’24€54.45
€67.36
+23.7%
15.4%€93.31€47.59€44.7315
May ’24€52.45
€70.85
+35.1%
15.7%€90.75€46.28€45.3615
Apr ’24€65.89
€72.45
+10.0%
14.8%€92.19€47.02€47.6417
Mar ’24€61.32
€72.47
+18.2%
18.1%€94.32€35.84€50.4518
Feb ’24€54.05
€64.19
+18.8%
19.2%€91.99€34.96€50.8518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€47.68
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/23 06:44
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

GlobalFoundries Inc. está cubierta por 27 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Janco VenterArete Research Services LLP
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird