Tri Chemical Laboratories Inc.

Informe acción DB:22E

Capitalización de mercado: €563.1m

Tri Chemical Laboratories Valoración

¿Está 22E infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 22E si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 22E (€17.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€49.86)

Muy por debajo del valor justo: 22E cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 22E?

Métrica clave: Como 22E es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 22E. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 22E por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 22E?
Ratio PE29.5x
GananciasJP¥3.05b
Capitalización bursátilJP¥90.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 22E con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 22E frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
SMHN SÜSS MicroTec
21.8x-3.4%€935.7m
S92 SMA Solar Technology
5.9x28.8%€474.0m
WAF Siltronic
14.9x-15.1%€1.4b
TPE PVA TePla
11x0.4%€280.4m
22E Tri Chemical Laboratories
29.5x35.6%€90.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 22E es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.5x) en comparación con la media de empresas similares (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 22E con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
22E 29.5xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 22E es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.5x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 22E comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 22E vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.5x
Ratio PE justo 21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 22E es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 22E de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€17.20
€36.04
+109.5%
23.5%€49.88€27.37n/a4
Nov ’25€18.00
€36.04
+100.2%
23.5%€49.88€27.37n/a4
Oct ’25€22.40
€37.20
+66.1%
20.9%€50.42€31.36n/a4
Sep ’25€23.40
€36.36
+55.4%
21.2%€49.49€30.78n/a4
Aug ’25€22.00
€36.36
+65.3%
21.2%€49.49€30.78n/a4
Jul ’25€24.00
€39.26
+63.6%
16.1%€48.05€33.40n/a3
Jun ’25€25.00
€37.79
+51.2%
23.3%€48.93€27.45n/a3
May ’25€25.80
€36.38
+41.0%
31.4%€49.72€21.83n/a3
Apr ’25€29.40
€37.16
+26.4%
31.1%€49.95€21.93n/a3
Mar ’25€29.40
€27.99
-4.8%
23.7%€37.33€22.40n/a3
Feb ’25€22.40
€27.99
+25.0%
23.7%€37.33€22.40n/a3
Jan ’25€22.40
€30.63
+36.7%
26.3%€38.69€22.57n/a2
Dec ’24€22.80
€27.89
+22.3%
24.0%€37.19€21.69n/a3
Nov ’24€19.70
€24.15
+22.6%
6.1%€25.19€22.05€18.003
Oct ’24€19.10
€24.12
+26.3%
7.4%€25.39€21.59€22.403
Sep ’24€16.60
€22.52
+35.7%
9.8%€25.38€19.98€23.403
Aug ’24€16.70
€22.46
+34.5%
11.7%€25.67€19.26€22.003
Jul ’24€17.20
€22.45
+30.5%
10.4%€25.41€19.69€24.003
Jun ’24€16.70
€22.65
+35.7%
15.1%€26.78€18.41€25.003
May ’24€14.30
€22.13
+54.8%
20.2%€27.10€16.26€25.803
Apr ’24€16.24
€23.46
+44.4%
18.7%€28.43€17.77€29.403
Mar ’24€16.00
€23.50
+46.9%
25.5%€31.73€17.63€29.403
Feb ’24€16.31
€23.50
+44.1%
25.5%€31.73€17.63€22.403
Jan ’24€13.70
€27.21
+98.6%
16.9%€31.81€22.62€22.402
Dec ’23€17.53
€25.53
+45.7%
14.7%€29.27€21.78€22.802
Nov ’23€14.78
€25.53
+72.8%
14.7%€29.27€21.78€19.702

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.14

7D

-11.4%

1Y

7.3%

PVA TePla

€274.5m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.70

7D

17.9%

1Y

-34.0%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

0%

1Y

n/a