ASML Holding Valoración
¿Está ASME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ASME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ASME (€629.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1027.18)
Muy por debajo del valor justo: ASME cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASME?
Métrica clave: Como ASME es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ASME? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.7x |
| Ganancias | €6.93b |
| Capitalización bursátil | €247.45b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 27.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ASME con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.5x | ||
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
WAF Siltronic | 15.8x | -17.0% | €1.5b |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.6x | -2.4% | €971.1m |
IFX Infineon Technologies | 22.1x | 16.9% | €38.6b |
ASME ASML Holding | 35.7x | 18.8% | €247.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ASME es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de empresas similares (18.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ASME con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ASME es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (12.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ASME comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 35.7x |
| Ratio PE justo | 30.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASME es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €629.50 | €847.58 +34.6% | 12.2% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | €627.50 | €862.45 +37.4% | 12.1% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €744.00 | €1,015.17 +36.4% | 13.1% | €1,260.00 | €770.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €811.10 | €1,068.74 +31.8% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €830.20 | €1,069.07 +28.8% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €954.10 | €1,012.57 +6.1% | 15.9% | €1,302.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €870.60 | €994.88 +14.3% | 15.4% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | €833.90 | €994.09 +19.2% | 15.7% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | €891.60 | €878.85 -1.4% | 17.0% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €897.20 | €845.76 -5.7% | 14.2% | €1,064.00 | €635.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €812.20 | €809.85 -0.3% | 15.5% | €1,050.00 | €514.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €685.20 | €700.44 +2.2% | 14.5% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €636.40 | €695.44 +9.3% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | €571.40 | €689.85 +20.7% | 13.6% | €950.00 | €440.00 | €627.50 | 34 |
| Oct ’24 | €559.40 | €722.00 +29.1% | 14.2% | €950.00 | €440.00 | €744.00 | 33 |
| Sep ’24 | €611.80 | €732.90 +19.8% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | €811.10 | 31 |
| Aug ’24 | €645.00 | €744.34 +15.4% | 12.6% | €950.00 | €440.00 | €830.20 | 29 |
| Jul ’24 | €662.90 | €721.50 +8.8% | 12.1% | €866.00 | €440.00 | €954.10 | 28 |
| Jun ’24 | €676.80 | €724.68 +7.1% | 10.0% | €866.00 | €560.00 | €870.60 | 28 |
| May ’24 | €569.50 | €724.46 +27.2% | 9.9% | €866.00 | €560.00 | €833.90 | 28 |
| Apr ’24 | €625.50 | €716.96 +14.6% | 11.6% | €866.00 | €440.00 | €891.60 | 29 |
| Mar ’24 | €575.50 | €724.07 +25.8% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €897.20 | 29 |
| Feb ’24 | €607.40 | €720.45 +18.6% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €812.20 | 29 |
| Jan ’24 | €506.90 | €702.63 +38.6% | 11.2% | €866.00 | €485.00 | €685.20 | 27 |
| Dec ’23 | €582.00 | €690.92 +18.7% | 10.9% | €866.00 | €485.00 | €636.40 | 26 |
| Nov ’23 | €482.20 | €635.68 +31.8% | 14.9% | €770.00 | €450.00 | €571.40 | 26 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
PVA TePla
€242.7m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€11.13
7D
-12.4%
1Y
-40.7%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.72
7D
-11.7%
1Y
-77.0%
Flat Glass Group
HK$59.3b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.49
7D
-5.1%
1Y
-10.2%