ASML Holding N.V.

Informe acción XTRA:ASME

Capitalización de mercado: €284.6b

ASML Holding Valoración

¿Está ASME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€879.91
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ASME (€722.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€879.91)

Muy por debajo del valor justo: ASME cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASME?

Métrica clave: Como ASME es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ASME. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASME por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ASME?
Ratio PE37.6x
Ganancias€7.57b
Capitalización bursátil€284.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ASME con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ASME frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.6x
AIXA AIXTRON
13.3x-0.6%€1.5b
IFX Infineon Technologies
23.8x16.6%€41.6b
WAF Siltronic
13.9x-46.0%€1.3b
SMHN SÜSS MicroTec
19.4x-5.5%€833.4m
ASME ASML Holding
37.6x15.8%€284.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ASME es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.6x) en comparación con la media de empresas similares (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASME con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ASME 37.6xPromedio de la industria 16.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ASME es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.6x) en comparación con la media de la industria German Semiconductor (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ASME comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ASME vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.6x
Ratio PE justo 27x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASME es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASME de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€722.90
€842.23
+16.5%
13.6%€1,057.00€500.00n/a31
Jan ’26€677.10
€847.10
+25.1%
12.6%€1,057.00€675.00n/a31
Dec ’25€658.30
€845.33
+28.4%
12.9%€1,057.00€675.00n/a30
Nov ’25€627.50
€862.45
+37.4%
12.1%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€744.00
€1,015.17
+36.4%
13.1%€1,260.00€770.00n/a30
Sep ’25€811.10
€1,068.74
+31.8%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Aug ’25€830.20
€1,069.07
+28.8%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Jul ’25€954.10
€1,012.57
+6.1%
15.9%€1,302.00€635.00n/a32
Jun ’25€870.60
€994.88
+14.3%
15.4%€1,260.00€635.00n/a32
May ’25€833.90
€994.09
+19.2%
15.7%€1,260.00€635.00n/a32
Apr ’25€891.60
€878.85
-1.4%
17.0%€1,260.00€635.00n/a33
Mar ’25€897.20
€845.76
-5.7%
14.2%€1,064.00€635.00n/a34
Feb ’25€812.20
€809.85
-0.3%
15.5%€1,050.00€514.00€722.9034
Jan ’25€685.20
€700.44
+2.2%
14.5%€950.00€440.00€677.1034
Dec ’24€636.40
€695.44
+9.3%
14.0%€950.00€440.00€658.3034
Nov ’24€571.40
€689.85
+20.7%
13.6%€950.00€440.00€627.5034
Oct ’24€559.40
€722.00
+29.1%
14.2%€950.00€440.00€744.0033
Sep ’24€611.80
€732.90
+19.8%
14.0%€950.00€440.00€811.1031
Aug ’24€645.00
€744.34
+15.4%
12.6%€950.00€440.00€830.2029
Jul ’24€662.90
€721.50
+8.8%
12.1%€866.00€440.00€954.1028
Jun ’24€676.80
€724.68
+7.1%
10.0%€866.00€560.00€870.6028
May ’24€569.50
€724.46
+27.2%
9.9%€866.00€560.00€833.9028
Apr ’24€625.50
€716.96
+14.6%
11.6%€866.00€440.00€891.6029
Mar ’24€575.50
€724.07
+25.8%
9.2%€866.00€560.00€897.2029
Feb ’24€607.40
€720.45
+18.6%
9.2%€866.00€560.00€812.2029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€842.46
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/01 18:52
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ASML Holding N.V. está cubierta por 85 analistas. 36 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited