Analog Devices, Inc.

Informe acción XTRA:ANL

Capitalización de mercado: €178.8b

Analog Devices Valoración

¿Está ANL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. valor futuro del flujo de caja

¿Cuál es el precio justo de ANL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: ANL (€340.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€174.86)

Muy por debajo del valor justo: ANL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ANL?

Métrica clave: Como ANL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ANL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ANL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ANL?
Ratio PE56.9x
GananciasUS$3.31b
Capitalización bursátilUS$203.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ANL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ANL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.1x
IFX Infineon Technologies
94.7x31.38%€101.8b
ELG Elmos Semiconductor
27.9x14.42%€3.0b
SIS First Sensor
89.2xn/a€568.6m
TXN Texas Instruments
48.7x16.66%US$283.8b
ANL Analog Devices
56.9x21.00%€203.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ANL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (56.9x) comparado con la media de empresas similares (65.1x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ANL con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ANL 56.9xPromedio de la industria 60.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ANL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (56.9x) comparado con la media de la industria German Semiconductor (89.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ANL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ANL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 56.9x
Ratio PE justo 51.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ANL es cara según su ratio Price-To-Earnings (56.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ANL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€340.40
€398.28
+17.00%
8.24%€453.46€319.62n/a30
Jun ’27€369.90
€387.89
+4.86%
7.93%€442.90€312.18n/a31
May ’27€341.30
€336.42
-1.43%
8.98%€406.46€252.43n/a32
Apr ’27€280.50
€337.34
+20.26%
7.82%€375.22€257.42n/a32
Mar ’27€297.75
€323.98
+8.81%
8.86%€364.34€249.95n/a33
Feb ’27€265.40
€263.72
-0.63%
10.99%€315.64€206.22n/a32
Jan ’27€234.80
€243.90
+3.88%
10.17%€298.94€163.99n/a32
Dec ’26€229.90
€241.74
+5.15%
9.03%€284.59€165.58n/a32
Nov ’26€203.70
€230.72
+13.26%
12.06%€265.95€132.97n/a31
Oct ’26€206.05
€228.63
+10.96%
11.88%€264.06€132.03n/a32
Sep ’26n/a
€228.23
0%
11.73%€264.52€132.26n/a32
Aug ’26n/a
€216.39
0%
13.29%€255.42€131.97n/a32
Jul ’26n/a
€208.23
0%
13.16%€254.46€131.47n/a31
Jun ’26n/a
€214.81
0%
13.43%€264.24€136.52€369.9031
May ’26n/a
€213.48
0%
14.77%€264.60€136.71€341.3030
Apr ’26n/a
€240.69
0%
9.58%€277.86€177.83€280.5029
Mar ’26n/a
€251.24
0%
8.91%€289.26€204.51€297.7529
Feb ’26n/a
€244.22
0%
9.89%€287.06€204.35€265.4028
Jan ’26n/a
€241.73
0%
9.59%€283.08€203.53€234.8028
Dec ’25n/a
€238.29
0%
9.34%€279.22€200.75€229.9028
Nov ’25n/a
€234.07
0%
9.21%€270.96€181.22€203.7027
Oct ’25n/a
€229.46
0%
9.23%€265.47€177.55€206.0527
Sep ’25n/a
€232.31
0%
8.73%€266.36€178.14n/a27
Aug ’25n/a
€235.72
0%
8.48%€264.11€182.84n/a26
Jul ’25n/a
€234.11
0%
9.56%€265.45€183.77n/a27
Jun ’25n/a
€230.08
0%
9.97%€262.40€181.65n/a27
€397.96
Fair Value
14.5% infravalorado descuento intrínseco
30
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/06/26 21:33
Precio de las acciones al final del día2026/06/26 00:00
Beneficios2026/05/02
Ingresos anuales2025/11/01

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también contamos con guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Analog Devices, Inc. está cubierta por 49 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP