Kogan.com Ltd

Informe acción DB:UZQ

Capitalización de mercado: €307.6m

Kogan.com Valoración

¿Está UZQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UZQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UZQ (€3.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.78)

Muy por debajo del valor justo: UZQ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UZQ?

Métrica clave: Dado que UZQ apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de UZQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UZQ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de UZQ?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasAU$459.70m
Capitalización bursátilAU$496.57m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de UZQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de UZQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.9xn/a€63.9m
H24 home24
0.4xn/a€252.4m
MDN Medion
0.9xn/a€647.9m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€155.3m
UZQ Kogan.com
1.1x6.5%€496.6m

Price-To-Sales vs. Similares: UZQ es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de UZQ con el de otras empresas de la industria European Multiline Retail ?

0 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UZQ 1.1xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies2PS00.40.81.21.62+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: UZQ es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.1x) en comparación con la media de la industria European Multiline Retail (0.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de UZQ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS UZQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: UZQ es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UZQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.06
€3.90
+27.4%
31.6%€6.63€2.79n/a8
Nov ’25€2.82
€3.86
+36.9%
32.2%€6.59€2.59n/a8
Oct ’25€3.16
€3.88
+22.9%
30.2%€6.56€2.57n/a9
Sep ’25€2.84
€3.94
+38.6%
30.6%€6.50€2.55n/a8
Aug ’25€2.70
€3.84
+42.3%
32.5%€6.47€2.51n/a8
Jul ’25€2.62
€4.09
+56.1%
26.8%€6.54€2.93n/a8
Jun ’25€2.66
€4.09
+53.7%
26.8%€6.54€2.93n/a8
May ’25€3.06
€4.09
+33.6%
26.8%€6.54€2.93n/a8
Apr ’25€4.70
€4.53
-3.6%
20.7%€6.45€3.31n/a8
Mar ’25€4.72
€4.58
-2.9%
21.6%€6.45€3.32n/a7
Feb ’25€3.48
€3.49
+0.1%
35.2%€6.49€2.48n/a8
Jan ’25€3.18
€3.35
+5.4%
37.4%€6.44€2.46n/a8
Dec ’24€3.06
€3.35
+9.6%
37.4%€6.44€2.46n/a8
Nov ’24€2.70
€3.32
+22.9%
38.1%€6.41€2.40€2.828
Oct ’24€3.20
€3.44
+7.3%
36.8%€6.33€2.38€3.167
Sep ’24€3.26
€3.44
+5.4%
36.8%€6.33€2.38€2.847
Aug ’24€3.74
€3.46
-7.5%
38.7%€6.52€2.39€2.707
Jul ’24€2.94
€2.74
-6.9%
53.8%€6.55€1.71€2.628
Jun ’24€2.62
€2.74
+4.5%
53.8%€6.55€1.71€2.668
May ’24€2.60
€2.77
+6.7%
54.4%€6.40€1.67€3.067
Apr ’24€2.26
€2.91
+28.5%
51.1%€6.80€1.95€4.708
Mar ’24€2.52
€2.91
+15.4%
51.1%€6.80€1.95€4.728
Feb ’24€2.94
€2.88
-2.1%
50.8%€6.93€1.92€3.489
Jan ’24€2.21
€2.78
+25.8%
53.8%€6.95€1.77€3.189
Dec ’23€2.23
€2.78
+24.5%
53.8%€6.95€1.77€3.069
Nov ’23€2.17
€2.77
+27.9%
53.8%€6.93€1.77€2.709

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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