Harvey Norman Holdings Limited

Informe acción DB:HNN

Capitalización de mercado: €3.7b

Harvey Norman Holdings Valoración

¿Está HNN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HNN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HNN (€2.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.95)

Muy por debajo del valor justo: HNN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HNN?

Métrica clave: Como HNN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HNN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HNN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HNN?
Ratio PE16.8x
GananciasAU$352.45m
Capitalización bursátilAU$5.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HNN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HNN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.2x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
119xn/a€63.2m
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
HNN Harvey Norman Holdings
16.8x9.1%€5.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: HNN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con la media de empresas similares (51.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HNN con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HNN 16.8xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies19PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HNN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con la media de la industria European Multiline Retail (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HNN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HNN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.8x
Ratio PE justo 12.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HNN es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HNN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.92
€2.99
+2.4%
12.9%€3.57€2.46n/a13
Nov ’25€2.66
€3.01
+13.3%
12.1%€3.59€2.48n/a13
Oct ’25€2.98
€2.95
-1.0%
11.6%€3.55€2.39n/a14
Sep ’25€2.76
€2.94
+6.7%
11.8%€3.37€2.39n/a13
Aug ’25€2.84
€2.86
+0.8%
11.8%€3.38€2.41n/a13
Jul ’25€2.52
€2.90
+14.9%
10.8%€3.41€2.48n/a13
Jun ’25€2.68
€2.89
+7.8%
9.9%€3.38€2.46n/a13
May ’25€2.74
€2.84
+3.5%
9.6%€3.33€2.42n/a13
Apr ’25€3.02
€2.84
-6.1%
9.6%€3.33€2.42n/a13
Mar ’25€2.94
€2.81
-4.3%
10.5%€3.31€2.35n/a12
Feb ’25€2.58
€2.38
-7.9%
15.0%€3.04€1.91n/a12
Jan ’25€2.50
€2.20
-12.0%
10.4%€2.77€1.90n/a12
Dec ’24€2.22
€2.20
-0.9%
10.4%€2.77€1.90n/a12
Nov ’24€2.08
€2.17
+4.5%
10.7%€2.76€1.89€2.6612
Oct ’24€2.28
€2.35
+3.2%
11.9%€3.02€2.04€2.9813
Sep ’24€2.38
€2.36
-1.0%
13.9%€3.15€2.03€2.7614
Aug ’24€2.24
€2.31
+3.1%
16.5%€3.23€1.90€2.8414
Jul ’24€2.06
€2.31
+12.2%
16.2%€3.18€1.87€2.5214
Jun ’24€2.00
€2.46
+22.9%
14.4%€3.18€1.93€2.6813
May ’24€2.24
€2.46
+9.7%
14.4%€3.18€1.93€2.7413
Apr ’24€2.28
€2.44
+7.2%
13.1%€3.24€1.97€3.0213
Mar ’24€2.32
€2.59
+11.6%
14.0%€3.34€2.03€2.9414
Feb ’24€2.78
€2.88
+3.5%
11.0%€3.51€2.27€2.5814
Jan ’24€2.56
€2.83
+10.5%
10.6%€3.47€2.25€2.5014
Dec ’23€2.80
€2.89
+3.4%
10.6%€3.70€2.48€2.2213
Nov ’23€2.68
€3.06
+14.1%
11.5%€3.97€2.46€2.0813

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.23

7D

2.2%

1Y

25.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.71

7D

-2.8%

1Y

-31.6%

Abercrombie & Fitch

US$7.6b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.54

7D

5.0%

1Y

95.6%