Ceconomy Valoración
¿Está CEC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CEC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CEC (€3.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.87)
Muy por debajo del valor justo: CEC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEC?
Métrica clave: Como CEC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CEC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.4x |
| Ganancias | €135.00m |
| Capitalización bursátil | €1.53b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CEC con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 23.2x | ||
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.5x | 6.8% | €1.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.4x | n/a | €1.8b |
FIE Fielmann Group | 23.3x | 18.9% | €3.3b |
ZAL Zalando | 36.5x | 21.9% | €7.4b |
CEC Ceconomy | 11.4x | 22.4% | €1.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (23.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CEC con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (11.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CEC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 11.4x |
| Ratio PE justo | 15.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €3.16 | €3.06 -3.3% | 10.2% | €3.50 | €2.60 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.94 | €3.06 +4.1% | 10.2% | €3.50 | €2.60 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €3.15 | €3.00 -4.8% | 10.9% | €3.50 | €2.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.65 | €3.00 +13.1% | 10.9% | €3.50 | €2.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.72 | €2.94 +7.9% | 12.5% | €3.50 | €2.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.97 | €2.93 -1.3% | 13.4% | €3.50 | €2.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.08 | €2.76 -10.5% | 11.1% | €3.40 | €2.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.16 | €2.27 +5.0% | 14.7% | €2.80 | €1.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.84 | €2.27 +23.6% | 14.7% | €2.80 | €1.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €2.00 | €2.34 +16.9% | 15.9% | €2.90 | €1.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.24 | €2.34 +4.6% | 15.9% | €2.90 | €1.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.48 | €2.34 -5.7% | 15.9% | €2.90 | €1.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.18 | €2.28 +4.4% | 16.0% | €2.90 | €1.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.79 | €2.28 +27.2% | 16.0% | €2.90 | €1.80 | €2.94 | 9 |
| Oct ’24 | €2.00 | €2.37 +18.3% | 17.8% | €3.10 | €1.80 | €3.15 | 9 |
| Sep ’24 | €2.38 | €2.37 -0.3% | 17.9% | €3.10 | €1.80 | €2.65 | 9 |
| Aug ’24 | €2.69 | €2.35 -12.6% | 17.0% | €3.10 | €1.80 | €2.72 | 9 |
| Jul ’24 | €2.26 | €2.27 +0.5% | 15.6% | €2.70 | €1.80 | €2.97 | 9 |
| Jun ’24 | €2.21 | €2.07 -6.3% | 18.5% | €2.70 | €1.60 | €3.08 | 9 |
| May ’24 | €2.78 | €1.90 -31.7% | 17.9% | €2.70 | €1.60 | €2.16 | 9 |
| Apr ’24 | €2.44 | €1.80 -26.4% | 9.4% | €2.10 | €1.60 | €1.84 | 9 |
| Mar ’24 | €2.53 | €1.80 -28.7% | 9.4% | €2.10 | €1.60 | €2.00 | 9 |
| Feb ’24 | €2.24 | €1.71 -23.8% | 13.1% | €2.00 | €1.20 | €2.24 | 9 |
| Jan ’24 | €1.88 | €2.09 +11.0% | 61.8% | €5.90 | €1.20 | €2.48 | 10 |
| Dec ’23 | €2.26 | €2.30 +1.6% | 61.3% | €5.90 | €1.20 | €2.18 | 10 |
| Nov ’23 | €1.71 | €2.30 +34.7% | 61.3% | €5.90 | €1.20 | €1.79 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.22
7D
2.3%
1Y
24.4%
Pepco Group
zł9.1b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.63
7D
3.8%
1Y
-31.7%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.6b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.73
7D
-2.3%
1Y
-29.1%