AutoZone, Inc.

Informe acción DB:AZ5

Capitalización de mercado: €50.0b

AutoZone Valoración

¿Está AZ5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZ5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZ5 (€2966) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4096.52)

Muy por debajo del valor justo: AZ5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZ5?

Métrica clave: Como AZ5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AZ5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZ5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AZ5?
Ratio PE19.7x
GananciasUS$2.66b
Capitalización bursátilUS$52.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZ5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZ5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.9x
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
ORLY O'Reilly Automotive
29.7x5.9%US$70.9b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
AZ5 AutoZone
19.7x3.7%€52.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZ5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con la media de empresas similares (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZ5 con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZ5 19.7xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZ5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.7x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZ5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZ5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.7x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZ5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZ5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2,966.00
€3,128.47
+5.5%
8.3%€3,456.66€2,473.12n/a24
Nov ’25€2,745.00
€3,027.71
+10.3%
8.3%€3,346.19€2,394.08n/a24
Oct ’25€2,813.00
€2,927.32
+4.1%
7.8%€3,144.75€2,291.18n/a23
Sep ’25€2,867.00
€2,951.41
+2.9%
8.3%€3,469.65€2,336.31n/a23
Aug ’25€2,902.00
€2,954.64
+1.8%
7.4%€3,187.46€2,355.95n/a23
Jul ’25€2,746.00
€2,975.27
+8.3%
7.4%€3,212.99€2,374.82n/a23
Jun ’25€2,536.00
€2,937.40
+15.8%
7.4%€3,176.42€2,347.79n/a23
May ’25€2,777.00
€3,076.07
+10.8%
8.3%€3,387.96€2,333.93n/a24
Apr ’25€2,922.00
€2,992.20
+2.4%
8.3%€3,321.36€2,288.05n/a24
Mar ’25€2,796.00
€2,924.90
+4.6%
8.4%€3,281.48€2,288.54n/a23
Feb ’25€2,562.00
€2,698.18
+5.3%
7.6%€2,954.26€1,948.07n/a24
Jan ’25€2,310.00
€2,638.26
+14.2%
7.9%€2,912.15€1,920.30n/a24
Dec ’24€2,386.00
€2,575.26
+7.9%
8.3%€2,934.01€1,889.08n/a23
Nov ’24€2,350.00
€2,636.58
+12.2%
8.3%€3,015.03€1,941.25€2,745.0023
Oct ’24€2,396.00
€2,678.65
+11.8%
8.2%€3,060.36€1,970.43€2,813.0022
Sep ’24€2,352.00
€2,526.20
+7.4%
7.9%€2,771.76€1,899.85€2,867.0022
Aug ’24€2,266.00
€2,503.38
+10.5%
7.7%€2,746.39€1,882.46€2,902.0023
Jul ’24€2,290.00
€2,522.90
+10.2%
7.7%€2,766.92€1,896.53€2,746.0023
Jun ’24€2,212.00
€2,558.48
+15.7%
7.7%€2,806.79€1,905.27€2,536.0023
May ’24€2,416.00
€2,457.17
+1.7%
9.2%€2,642.44€1,722.74€2,777.0023
Apr ’24€2,260.00
€2,448.28
+8.3%
9.6%€2,658.09€1,732.94€2,922.0023
Mar ’24€2,305.00
€2,499.46
+8.4%
9.6%€2,718.97€1,772.63€2,796.0023
Feb ’24€2,264.00
€2,364.05
+4.4%
9.8%€2,594.36€1,684.06€2,562.0022
Jan ’24€2,285.00
€2,427.78
+6.2%
10.4%€2,684.13€1,742.33€2,310.0021
Dec ’23€2,460.00
€2,330.07
-5.3%
11.4%€2,707.50€1,757.50€2,386.0020
Nov ’23€2,584.00
€2,404.99
-6.9%
9.3%€2,834.16€1,872.57€2,350.0020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

5.5%

1Y

-14.4%