Amazon.com Valoración
¿Está AMZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AMZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AMZ (€192.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€325.86)
Muy por debajo del valor justo: AMZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMZ?
Métrica clave: Como AMZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de AMZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.1x |
| Ganancias | US$49.87b |
| Capitalización bursátil | US$2.12t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de AMZ con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 27.6x | ||
BABA Alibaba Group Holding | 16.7x | 14.9% | US$203.2b |
PRX Prosus | 14x | 4.8% | €90.6b |
PDD PDD Holdings | 12x | 17.4% | US$162.9b |
MELI MercadoLibre | 67.6x | 28.0% | US$97.1b |
AMZ Amazon.com | 43.1x | 18.9% | €2.1t |
Price-To-Earnings vs. Similares: AMZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de empresas similares (27.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AMZ con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?
| 6 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: AMZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de la industria European Multiline Retail (17.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de AMZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 43.1x |
| Ratio PE justo | 32.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €192.92 | €220.98 +14.5% | 7.5% | €268.98 | €169.88 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | €182.90 | €210.91 +15.3% | 8.5% | €263.00 | €166.10 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | €167.54 | €198.19 +18.3% | 7.8% | €238.00 | €161.66 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | €160.94 | €197.66 +22.8% | 7.0% | €226.63 | €162.52 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | €170.48 | €205.81 +20.7% | 6.7% | €231.25 | €166.50 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | €183.54 | €204.59 +11.5% | 6.0% | €228.17 | €167.63 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | €161.46 | €202.32 +25.3% | 6.0% | €226.23 | €166.21 | n/a | 57 |
| May ’25 | €164.96 | €201.58 +22.2% | 6.7% | €229.15 | €149.65 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | €167.00 | €192.43 +15.2% | 6.5% | €214.13 | €139.65 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | €164.88 | €188.45 +14.3% | 8.2% | €212.54 | €138.62 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | €146.30 | €170.12 +16.3% | 9.0% | €212.36 | €138.50 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | €138.60 | €160.92 +16.1% | 10.2% | €208.84 | €124.21 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | €135.00 | €159.94 +18.5% | 9.9% | €211.49 | €125.79 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | €129.72 | €163.19 +25.8% | 10.1% | €217.67 | €128.71 | €182.90 | 51 |
| Oct ’24 | €120.12 | €159.88 +33.1% | 10.6% | €215.37 | €126.41 | €167.54 | 49 |
| Sep ’24 | €127.50 | €155.63 +22.1% | 11.2% | €210.61 | €118.95 | €160.94 | 51 |
| Aug ’24 | €120.40 | €133.86 +11.2% | 13.1% | €200.07 | €90.03 | €170.48 | 52 |
| Jul ’24 | €119.50 | €130.98 +9.6% | 13.5% | €201.56 | €82.46 | €183.54 | 51 |
| Jun ’24 | €114.24 | €128.97 +12.9% | 13.8% | €205.06 | €83.89 | €161.46 | 47 |
| May ’24 | €96.50 | €126.44 +31.0% | 14.3% | €200.53 | €82.04 | €164.96 | 48 |
| Apr ’24 | €95.33 | €129.27 +35.6% | 14.4% | €206.29 | €84.39 | €167.00 | 49 |
| Mar ’24 | €86.40 | €128.95 +49.3% | 13.9% | €196.52 | €84.22 | €164.88 | 49 |
| Feb ’24 | €95.65 | €123.65 +29.3% | 15.6% | €191.16 | €72.82 | €146.30 | 48 |
| Jan ’24 | €78.13 | €133.10 +70.4% | 17.7% | €235.90 | €75.49 | €138.60 | 48 |
| Dec ’23 | €91.00 | €136.56 +50.1% | 16.6% | €237.50 | €97.85 | €135.00 | 47 |
| Nov ’23 | €98.00 | €146.57 +49.6% | 19.0% | €250.90 | €80.29 | €129.72 | 48 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Pepco Group
zł9.0b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.44
7D
-11.8%
1Y
-29.6%
Inter Cars
zł6.8b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł109.00
7D
-1.3%
1Y
-13.4%
Abercrombie & Fitch
US$7.3b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$136.14
7D
-0.7%
1Y
109.5%