Salud financiera de hoja de balance de Roots
Salud financiera controles de criterios 4/6
Roots tiene un patrimonio de accionistas total de CA$177.4M y una deuda total de CA$43.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 24.5%. Sus activos y pasivos totales son CA$351.2M y CA$173.8M respectivamente. El BAIT de Roots es de CA$13.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$2.7M.
Información clave
24.5%
Ratio deuda-patrimonio
CA$43.48m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.4x |
| Efectivo | CA$2.70m |
| Patrimonio | CA$177.36m |
| Total pasivo | CA$173.80m |
| Activos totales | CA$351.16m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$65.3M) de 4RO superan a sus pasivos a corto plazo (CA$59.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$65.3M) de 4RO no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$114.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (23%) de 4RO se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 4RO ha pasado de 71.1% a 24.5% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 4RO está bien cubierta por el flujo de caja operativo (87%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 4RO no están bien cubiertos por el BAIT (1.4x cobertura).