Wickes Group Valoración
¿Está 0FD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0FD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0FD (€1.76) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.96)
Muy por debajo del valor justo: 0FD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0FD?
Métrica clave: Como 0FD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0FD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.8x |
| Ganancias | UK£30.70m |
| Capitalización bursátil | UK£361.16m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0FD con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.8x | ||
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.5x | 6.8% | €1.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.3x | n/a | €1.9b |
CEC Ceconomy | 10.7x | 22.4% | €1.4b |
MDN Medion | 32.5x | n/a | €652.3m |
0FD Wickes Group | 11.8x | 12.6% | €361.2m |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0FD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (18.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0FD con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0FD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (10.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0FD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 11.8x |
| Ratio PE justo | 9.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0FD es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €1.76 | €2.14 +21.8% | 7.3% | €2.35 | €1.86 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €1.88 | €2.16 +14.9% | 7.6% | €2.35 | €1.86 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.08 | €2.16 +3.7% | 7.6% | €2.34 | €1.86 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.93 | €2.02 +4.8% | 9.9% | €2.31 | €1.69 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.82 | €2.02 +11.1% | 9.9% | €2.31 | €1.69 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.56 | €2.00 +28.1% | 10.6% | €2.30 | €1.69 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.61 | €1.99 +23.5% | 9.8% | €2.28 | €1.67 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.68 | €1.99 +18.3% | 9.8% | €2.28 | €1.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.78 | €1.93 +8.7% | 7.2% | €2.11 | €1.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.83 | €1.93 +5.7% | 7.9% | €2.10 | €1.69 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.79 | €1.94 +8.3% | 7.3% | €2.11 | €1.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.64 | €1.87 +14.1% | 9.4% | €2.06 | €1.57 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €1.48 | €1.87 +26.3% | 9.4% | €2.06 | €1.57 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €1.44 | €2.32 +61.6% | 36.6% | €4.18 | €1.63 | €1.88 | 6 |
| Oct ’24 | €1.56 | €2.32 +48.5% | 36.6% | €4.18 | €1.63 | €2.08 | 6 |
| Sep ’24 | €1.59 | €2.32 +45.6% | 37.1% | €4.20 | €1.63 | €1.93 | 6 |
| Aug ’24 | €1.56 | €2.30 +47.9% | 34.6% | €4.20 | €1.63 | €1.82 | 7 |
| Jul ’24 | €1.39 | €2.26 +63.1% | 33.3% | €4.08 | €1.77 | €1.56 | 7 |
| Jun ’24 | €1.39 | €2.26 +62.4% | 33.3% | €4.08 | €1.77 | €1.61 | 7 |
| May ’24 | €1.49 | €2.26 +51.9% | 33.3% | €4.08 | €1.77 | €1.68 | 7 |
| Apr ’24 | €1.56 | €2.26 +44.9% | 33.3% | €4.08 | €1.77 | €1.78 | 7 |
| Mar ’24 | €1.67 | €2.26 +35.6% | 32.3% | €4.02 | €1.79 | €1.83 | 7 |
| Feb ’24 | €1.72 | €2.30 +33.8% | 32.8% | €4.08 | €1.70 | €1.79 | 7 |
| Jan ’24 | €1.61 | €2.34 +45.0% | 32.8% | €4.14 | €1.73 | €1.64 | 7 |
| Dec ’23 | €1.54 | €2.34 +51.6% | 32.8% | €4.14 | €1.73 | €1.48 | 7 |
| Nov ’23 | €1.44 | €2.34 +62.2% | 32.8% | €4.14 | €1.73 | €1.44 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
ZVX
UK£8.90
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Pepco Group
zł9.0b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.44
7D
-11.8%
1Y
-29.6%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.8b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.77
7D
1.7%
1Y
-22.4%