Abacus Group Valoración
¿Está EZO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EZO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EZO (€0.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.03)
Muy por debajo del valor justo: EZO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EZO?
Métrica clave: Como EZO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de EZO? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.4x |
| Ventas | AU$192.35m |
| Capitalización bursátil | AU$1.05b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de EZO con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.2x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €515.7m |
CMW Cromwell Property Group | 4.6x | 6.3% | AU$1.0b |
PKST Peakstone Realty Trust | 2x | 4.9% | US$477.3m |
EZO Abacus Group | 5.4x | 1.2% | €1.0b |
Price-To-Sales vs. Similares: EZO es cara según su ratio Price-To-Sales (5.4x) en comparación con la media de empresas similares (4.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de EZO con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: EZO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.4x) comparado con la media de la industria European Office REITs (8.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de EZO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.4x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de EZO para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | €0.83 0% | 13.7% | €1.08 | €0.71 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.73 | €0.83 +14.2% | 13.7% | €1.08 | €0.71 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.78 | €0.81 +4.4% | 14.1% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.76 | €0.81 +7.5% | 14.1% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.68 | €0.81 +19.0% | 14.3% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.73 | €0.82 +11.3% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.71 | €0.82 +15.7% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.71 | €0.82 +14.4% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.75 | €0.93 +23.8% | 34.2% | €1.72 | €0.72 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.68 | €0.93 +37.1% | 34.2% | €1.72 | €0.72 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €0.95 0% | 32.8% | €1.73 | €0.73 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €0.99 0% | 32.9% | €1.75 | €0.71 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.65 | €1.04 +59.4% | 33.6% | €1.71 | €0.69 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €1.04 0% | 33.6% | €1.71 | €0.69 | €0.73 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €1.08 0% | 30.4% | €1.72 | €0.82 | €0.78 | 8 |
| Sep ’24 | €0.69 | €1.18 +69.5% | 30.5% | €1.69 | €0.83 | €0.76 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €1.61 0% | 22.0% | €2.05 | €0.87 | €0.68 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €1.88 0% | 8.1% | €2.08 | €1.54 | €0.73 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €1.89 0% | 7.9% | €2.09 | €1.55 | €0.71 | 10 |
| May ’24 | n/a | €1.97 0% | 5.4% | €2.13 | €1.82 | €0.71 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €1.97 0% | 5.4% | €2.13 | €1.82 | €0.75 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €1.98 0% | 5.7% | €2.15 | €1.84 | €0.68 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €1.98 0% | 6.1% | €2.13 | €1.72 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €2.01 0% | 6.2% | €2.14 | €1.72 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €2.01 0% | 6.2% | €2.14 | €1.72 | €0.65 | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €2.22 0% | 7.4% | €2.48 | €1.95 | n/a | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
-0.3%
1Y
6.2%
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-4.3%
1Y
1.1%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.56
7D
0.3%
1Y
14.1%