ESR-LOGOS REIT

Informe acción DB:UZ0

Capitalización de mercado: €1.5b

ESR-LOGOS REIT Valoración

¿Está UZ0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UZ0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UZ0 (€0.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.21)

Muy por debajo del valor justo: UZ0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UZ0?

Métrica clave: Como UZ0 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de UZ0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UZ0 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de UZ0?
Ratio precio-ventas (PS)5.5x
VentasS$374.31m
Capitalización bursátilS$2.08b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de UZ0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de UZ0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.7x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
MONT Montea Comm. VA
11.3x8.9%€1.5b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
13.4x13.5%JP¥326.8b
UZ0 ESR-LOGOS REIT
5.5x2.6%€2.1b

Price-To-Sales vs. Similares: UZ0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con la media de empresas similares (8.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de UZ0 con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UZ0 5.5xPromedio de la industria 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: UZ0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con la media de la industria European Industrial REITs (10.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de UZ0 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS UZ0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.5x
Ratio PS justo 7.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: UZ0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UZ0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.16
€0.24
+45.9%
4.5%€0.26€0.23n/a5
Nov ’25€0.18
€0.23
+32.2%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Oct ’25€0.18
€0.23
+25.9%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Sep ’25€0.17
€0.23
+40.3%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Aug ’25€0.17
€0.23
+37.8%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Jul ’25€0.17
€0.24
+42.8%
7.5%€0.27€0.22n/a5
Jun ’25€0.18
€0.24
+35.3%
8.5%€0.27€0.22n/a5
May ’25€0.18
€0.24
+36.2%
8.0%€0.27€0.22n/a6
Apr ’25€0.18
€0.24
+33.7%
7.4%€0.27€0.22n/a6
Mar ’25€0.19
€0.24
+30.0%
6.9%€0.27€0.22n/a7
Feb ’25€0.19
€0.24
+25.6%
9.2%€0.28€0.21n/a9
Jan ’25€0.20
€0.24
+22.1%
10.1%€0.28€0.21n/a9
Dec ’24€0.19
€0.24
+29.9%
10.1%€0.28€0.21n/a9
Nov ’24€0.17
€0.24
+43.0%
10.1%€0.28€0.21€0.189
Oct ’24€0.17
€0.25
+46.7%
6.9%€0.27€0.21€0.189
Sep ’24€0.19
€0.25
+32.9%
6.9%€0.27€0.21€0.179
Aug ’24€0.21
€0.26
+21.6%
9.1%€0.31€0.21€0.179
Jul ’24€0.21
€0.26
+25.0%
9.9%€0.30€0.20€0.179
Jun ’24€0.20
€0.27
+35.1%
9.7%€0.31€0.22€0.189
May ’24€0.20
€0.27
+34.4%
9.3%€0.31€0.22€0.189
Apr ’24€0.20
€0.28
+38.4%
10.4%€0.31€0.22€0.189
Mar ’24€0.21
€0.28
+36.5%
10.4%€0.32€0.22€0.198
Feb ’24€0.24
€0.30
+22.8%
11.7%€0.38€0.26€0.198
Jan ’24€0.21
€0.31
+45.4%
13.4%€0.38€0.24€0.208
Dec ’23€0.22
€0.31
+39.5%
13.4%€0.38€0.24€0.198
Nov ’23€0.21
€0.33
+57.9%
12.4%€0.39€0.25€0.178

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%