ORIX JREIT Inc.

Informe acción DB:O2F

Capitalización de mercado: €2.9b

ORIX JREIT Valoración

¿Está O2F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de O2F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: O2F (€1010) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1270.86)

Muy por debajo del valor justo: O2F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O2F?

Métrica clave: Como O2F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de O2F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de O2F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de O2F?
Ratio PE20x
GananciasJP¥23.05b
Capitalización bursátilJP¥460.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de O2F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de O2F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.3x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
HIW Highwoods Properties
23.9x-32.2%US$3.5b
CDP COPT Defense Properties
26.1x4.0%US$3.6b
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
44.2x19.6%₹225.3b
O2F ORIX JREIT
20xn/a€460.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: O2F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de empresas similares (39.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de O2F con el de otras empresas de la industria Global Office REITs ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
O2F 20.0xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: O2F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de la industria European Office REITs (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de O2F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE O2F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de O2F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de O2F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1,010.00
€1,099.34
+8.8%
7.1%€1,231.26€960.38n/a7
Nov ’25€930.00
€1,062.74
+14.3%
5.2%€1,116.17€941.21n/a7
Oct ’25€895.00
€1,133.39
+26.6%
4.0%€1,197.06€1,069.71n/a6
Sep ’25€920.00
€1,022.66
+11.2%
4.0%€1,080.11€965.21n/a6
Aug ’25€925.00
€1,022.66
+10.6%
4.0%€1,080.11€965.21n/a6
Jul ’25€865.00
€1,082.28
+25.1%
5.6%€1,195.12€1,006.73n/a6
Jun ’25€890.00
€1,082.28
+21.6%
5.6%€1,195.12€1,006.73n/a6
May ’25€940.00
€1,076.69
+14.5%
6.1%€1,201.86€1,000.56n/a7
Apr ’25€955.00
€1,149.97
+20.4%
8.0%€1,295.37€1,042.46n/a7
Mar ’25€915.00
€1,198.95
+31.0%
7.4%€1,329.83€1,082.86n/a6
Feb ’25€1,010.00
€1,198.95
+18.7%
7.4%€1,329.83€1,082.86n/a6
Jan ’25€1,010.00
€1,238.17
+22.6%
6.4%€1,354.24€1,102.74n/a6
Dec ’24€1,000.00
€1,169.08
+16.9%
7.0%€1,297.01€1,056.14n/a7
Nov ’24€1,050.00
€1,214.29
+15.6%
6.0%€1,324.19€1,078.27€930.007
Oct ’24€1,080.00
€1,214.46
+12.4%
6.7%€1,325.35€1,079.22€895.007
Sep ’24€1,110.00
€1,214.46
+9.4%
6.7%€1,325.35€1,079.22€920.007
Aug ’24€1,090.00
€1,238.16
+13.6%
6.7%€1,351.22€1,100.28€925.007
Jul ’24€1,070.00
€1,267.15
+18.4%
6.5%€1,385.94€1,128.55€865.007
Jun ’24€1,120.00
€1,277.53
+14.1%
6.7%€1,392.12€1,133.58€890.007
May ’24€1,120.00
€1,277.53
+14.1%
6.7%€1,392.12€1,133.58€940.007
Apr ’24€1,100.00
€1,423.77
+29.4%
2.7%€1,498.17€1,355.48€955.007
Mar ’24€1,180.00
€1,423.77
+20.7%
2.7%€1,498.17€1,355.48€915.007
Feb ’24€1,210.00
€1,423.77
+17.7%
2.7%€1,498.17€1,355.48€1,010.007
Jan ’24€1,260.00
€1,375.26
+9.1%
2.8%€1,445.06€1,307.43€1,010.007
Dec ’23€1,260.00
€1,375.26
+9.1%
2.8%€1,445.06€1,307.43€1,000.007
Nov ’23€1,290.00
€1,345.08
+4.3%
3.3%€1,424.54€1,288.87€1,050.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%