One Liberty Properties, Inc.

Informe acción DB:O1A

Capitalización de mercado: €591.1m

One Liberty Properties Valoración

¿Está O1A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de O1A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: O1A (€27.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€43.56)

Muy por debajo del valor justo: O1A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O1A?

Métrica clave: Como O1A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de O1A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de O1A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de O1A?
Ratio PE18.3x
GananciasUS$33.55m
Capitalización bursátilUS$615.52m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de O1A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de O1A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.4x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
13xn/aR$3.8b
8977 Hankyu Hanshin REIT
20.2xn/aJP¥84.4b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.4x-2.9%RM 3.1b
O1A One Liberty Properties
18.3x-37.7%€615.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: O1A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de empresas similares (27.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de O1A con el de otras empresas de la industria European REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
O1A 18.3xPromedio de la industria 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: O1A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de la industria European REITs (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de O1A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE O1A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de O1A para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de O1A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€27.40
€26.59
-3.0%
1.8%€27.06€26.12n/a2
Nov ’25€23.80
€24.33
+2.2%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Oct ’25€24.40
€24.33
-0.3%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Sep ’25€24.00
€24.33
+1.4%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Aug ’25€23.80
€23.41
-1.7%
3.0%€24.10€22.71n/a2
Jul ’25€21.20
€22.95
+8.3%
1.0%€23.19€22.72n/a2
Jun ’25€21.40
€22.95
+7.3%
1.0%€23.19€22.72n/a2
May ’25€21.20
€22.59
+6.5%
4.2%€23.53€21.65n/a2
Apr ’25€20.60
€21.51
+4.4%
2.1%€21.97€21.05n/a2
Mar ’25€18.60
€20.18
+8.5%
3.4%€20.88€19.49n/a2
Feb ’25€18.60
€19.82
+6.6%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Jan ’25€19.90
€19.82
-0.4%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Dec ’24€19.10
€19.82
+3.8%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Sep ’24€18.00
€19.59
+8.8%
2.3%€20.04€19.13€24.002
Aug ’24€18.30
€19.98
+9.2%
2.3%€20.45€19.52€23.802
Jul ’24€18.70
€19.98
+6.9%
2.3%€20.45€19.52€21.202
Jun ’24€18.40
€19.98
+8.6%
2.3%€20.45€19.52€21.402
May ’24€19.70
€23.59
+19.7%
4.9%€25.14€22.35€21.203
Apr ’24€20.70
€23.59
+14.0%
4.9%€25.14€22.35€20.603
Mar ’24€20.90
€25.94
+24.1%
5.4%€27.93€24.94€18.603
Feb ’24€21.65
€25.94
+19.8%
5.4%€27.93€24.94€18.603
Jan ’24€20.65
€25.94
+25.6%
5.4%€27.93€24.94€19.903
Dec ’23€22.05
€25.94
+17.6%
5.4%€27.93€24.94€19.103
Nov ’23€23.40
€28.40
+21.4%
4.4%€30.07€27.06€17.203

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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