Mercialys Valoración
¿Está M8Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de M8Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: M8Y (€10.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.78)
Muy por debajo del valor justo: M8Y cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M8Y?
Métrica clave: Como M8Y es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de M8Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.8x |
| Ganancias | €59.18m |
| Capitalización bursátil | €991.49m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 12.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de M8Y con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 47x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
AU8U CapitaLand China Trust | 79.4x | 37.2% | S$1.2b |
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
3453 Kenedix Retail REIT | 21x | n/a | JP¥161.4b |
M8Y Mercialys | 16.8x | 13.5% | €991.5m |
Price-To-Earnings vs. Similares: M8Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con la media de empresas similares (55.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de M8Y con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: M8Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con la media de la industria European Retail REITs (21.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de M8Y comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.8x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de M8Y para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €10.47 | €12.92 +23.4% | 6.1% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.76 | €12.92 +20.1% | 6.1% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €12.07 | €12.58 +4.2% | 4.1% | €13.50 | €11.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.55 | €12.40 +7.4% | 6.8% | €13.50 | €11.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.67 | €12.40 +6.3% | 6.8% | €13.50 | €11.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.38 | €11.45 +10.3% | 3.1% | €12.00 | €11.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.47 | €11.70 +2.0% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.11 | €11.70 +15.7% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.65 | €11.70 +9.9% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €10.05 | €11.45 +13.9% | 3.7% | €12.00 | €10.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.47 | €11.46 +9.5% | 3.3% | €12.00 | €10.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.94 | €10.50 +5.6% | 13.0% | €12.00 | €8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.07 | €10.50 +15.8% | 13.0% | €12.00 | €8.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.05 | €11.17 +38.8% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €10.76 | 3 |
| Oct ’24 | €8.29 | €11.17 +34.8% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €12.07 | 3 |
| Sep ’24 | €8.55 | €10.57 +23.6% | 16.0% | €12.00 | €8.20 | €11.55 | 3 |
| Aug ’24 | €7.84 | €10.57 +34.9% | 16.0% | €12.00 | €8.20 | €11.67 | 3 |
| Jul ’24 | €8.15 | €9.85 +20.9% | 16.8% | €11.50 | €8.20 | €10.38 | 2 |
| Jun ’24 | €7.52 | €10.85 +44.3% | 6.0% | €11.50 | €10.20 | €11.47 | 2 |
| May ’24 | €8.87 | €10.85 +22.4% | 6.0% | €11.50 | €10.20 | €10.11 | 2 |
| Apr ’24 | €9.39 | €11.35 +20.9% | 1.3% | €11.50 | €11.20 | €10.65 | 2 |
| Mar ’24 | €10.52 | €11.35 +7.9% | 1.3% | €11.50 | €11.20 | €10.05 | 2 |
| Feb ’24 | €10.16 | €10.75 +5.8% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €10.47 | 2 |
| Jan ’24 | €9.84 | €10.75 +9.3% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €9.94 | 2 |
| Dec ’23 | €9.22 | €10.75 +16.6% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €9.07 | 2 |
| Nov ’23 | €8.80 | €10.75 +22.2% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €8.05 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€66.90
7D
0.8%
1Y
-0.9%
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£9.25
7D
-2.1%
1Y
6.9%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.50
7D
0.6%
1Y
11.8%