CapitaLand Integrated Commercial Trust

Informe acción DB:M3T

Capitalización de mercado: €10.1b

CapitaLand Integrated Commercial Trust Valoración

¿Está M3T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de M3T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: M3T (€1.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.97)

Muy por debajo del valor justo: M3T cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M3T?

Métrica clave: Como M3T es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de M3T. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de M3T por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de M3T?
Ratio PE17x
GananciasS$839.66m
Capitalización bursátilS$14.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de M3T con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de M3T frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.7x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
FRT Federal Realty Investment Trust
34.6x2.4%US$9.8b
SCG Scentre Group
44.6x21.7%AU$18.9b
LI Klépierre
12x9.4%€8.2b
M3T CapitaLand Integrated Commercial Trust
17x2.5%€14.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: M3T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de empresas similares (38.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de M3T con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
M3T 17.0xPromedio de la industria 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: M3T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de la industria European Retail REITs (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de M3T comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE M3T vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de M3T para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de M3T de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.35
€1.64
+21.7%
5.8%€1.84€1.46n/a16
Nov ’25€1.39
€1.61
+16.0%
5.7%€1.81€1.46n/a15
Oct ’25€1.46
€1.60
+9.3%
4.7%€1.74€1.46n/a15
Sep ’25€1.44
€1.54
+6.7%
4.1%€1.62€1.41n/a15
Aug ’25€1.45
€1.51
+3.6%
3.7%€1.58€1.39n/a15
Jul ’25€1.34
€1.50
+11.5%
4.3%€1.60€1.39n/a15
Jun ’25€1.31
€1.50
+14.1%
4.3%€1.60€1.39n/a15
May ’25€1.32
€1.50
+13.6%
4.9%€1.61€1.35n/a16
Apr ’25€1.34
€1.50
+11.8%
5.3%€1.61€1.35n/a16
Mar ’25€1.29
€1.49
+15.0%
5.3%€1.60€1.35n/a16
Feb ’25€1.34
€1.47
+9.8%
6.2%€1.59€1.31n/a17
Jan ’25€1.40
€1.47
+5.3%
5.7%€1.61€1.32n/a17
Dec ’24€1.24
€1.44
+16.2%
6.6%€1.58€1.26n/a16
Nov ’24€1.23
€1.47
+19.4%
7.0%€1.62€1.28€1.3916
Oct ’24€1.26
€1.54
+22.6%
4.6%€1.61€1.37€1.4616
Sep ’24€1.28
€1.52
+19.2%
4.5%€1.59€1.36€1.4417
Aug ’24€1.35
€1.55
+14.8%
4.5%€1.64€1.36€1.4517
Jul ’24€1.31
€1.55
+18.0%
4.3%€1.63€1.36€1.3417
Jun ’24€1.36
€1.57
+15.6%
4.3%€1.65€1.38€1.3117
May ’24€1.36
€1.57
+15.6%
4.9%€1.67€1.40€1.3217
Apr ’24€1.33
€1.57
+17.8%
4.9%€1.67€1.40€1.3417
Mar ’24€1.35
€1.57
+16.2%
6.0%€1.68€1.33€1.2918
Feb ’24€1.46
€1.56
+6.8%
6.9%€1.78€1.32€1.3418
Jan ’24€1.40
€1.53
+9.5%
7.0%€1.76€1.31€1.4018
Dec ’23€1.43
€1.57
+9.8%
7.4%€1.79€1.33€1.2419
Nov ’23€1.34
€1.61
+19.9%
8.0%€1.81€1.34€1.2319

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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