Japan Real Estate Investment Corporation

Informe acción DB:JUA

Capitalización de mercado: €5.0b

Japan Real Estate Investment Valoración

¿Está JUA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JUA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JUA (€3400) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2880.27)

Muy por debajo del valor justo: JUA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JUA?

Métrica clave: Como JUA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JUA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JUA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JUA?
Ratio PE21.3x
GananciasJP¥37.48b
Capitalización bursátilJP¥799.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JUA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JUA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.9x
CUZ Cousins Properties
98.1x-26.8%US$5.0b
KRC Kilroy Realty
24.4x-6.9%US$4.8b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.7x-17.3%₹348.9b
8951 Nippon Building Fund
25.4x-5.0%JP¥1.1t
JUA Japan Real Estate Investment
21.3x-8.0%€799.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: JUA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con la media de empresas similares (40.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JUA con el de otras empresas de la industria Global Office REITs ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JUA 21.3xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JUA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.3x) en comparación con la media de la industria European Office REITs (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JUA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JUA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JUA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JUA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3,400.00
€3,614.19
+6.3%
6.9%€4,038.16€3,111.98n/a11
Nov ’25€3,280.00
€3,547.66
+8.2%
7.6%€3,916.84€3,040.30n/a10
Oct ’25€3,540.00
€3,571.30
+0.9%
7.3%€3,964.46€3,121.23n/a9
Sep ’25€3,560.00
€3,386.83
-4.9%
7.7%€3,774.22€2,971.45n/a8
Aug ’25€3,080.00
€3,386.83
+10.0%
7.7%€3,774.22€2,971.45n/a8
Jul ’25€2,880.00
€3,364.82
+16.8%
6.7%€3,660.42€2,881.85n/a8
Jun ’25€3,020.00
€3,409.49
+12.9%
6.4%€3,699.16€2,912.36n/a9
May ’25€3,160.00
€3,530.68
+11.7%
6.2%€3,864.17€3,042.26n/a10
Apr ’25€3,260.00
€3,626.91
+11.3%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Mar ’25€3,280.00
€3,626.91
+10.6%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Feb ’25€3,500.00
€3,626.91
+3.6%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Jan ’25€3,680.00
€3,685.70
+0.2%
6.3%€4,014.99€3,161.01n/a10
Dec ’24€3,440.00
€3,513.47
+2.1%
6.4%€3,858.51€3,037.81n/a11
Nov ’24€3,460.00
€3,583.43
+3.6%
6.6%€3,990.36€3,141.62€3,280.0011
Oct ’24€3,660.00
€3,521.71
-3.8%
6.1%€3,954.04€3,137.92€3,540.0011
Sep ’24€3,800.00
€3,521.71
-7.3%
6.1%€3,954.04€3,137.92€3,560.0011
Aug ’24€3,600.00
€3,597.59
-0.07%
6.1%€4,021.50€3,191.46€3,080.0011
Jul ’24€3,440.00
€3,554.22
+3.3%
6.2%€4,001.55€3,150.43€2,880.0011
Jun ’24€3,460.00
€3,927.64
+13.5%
8.2%€4,370.61€3,378.51€3,020.0011
May ’24€3,560.00
€4,011.89
+12.7%
7.4%€4,322.20€3,480.30€3,160.0011
Apr ’24€3,580.00
€4,531.43
+26.6%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,260.0011
Mar ’24€3,780.00
€4,531.43
+19.9%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,280.0011
Feb ’24€3,920.00
€4,531.43
+15.6%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,500.0011
Jan ’24€4,040.00
€4,444.96
+10.0%
6.5%€4,982.11€3,750.42€3,680.0011
Dec ’23€4,200.00
€4,529.08
+7.8%
7.2%€5,048.49€3,758.63€3,440.0011
Nov ’23€4,240.00
€4,496.74
+6.1%
7.0%€4,955.88€3,689.68€3,460.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%