Healthcare Realty Trust Incorporated

Informe acción DB:HT0

Capitalización de mercado: €5.6b

Healthcare Realty Trust Valoración

¿Está HT0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HT0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HT0 (€12.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€24.46)

Muy por debajo del valor justo: HT0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HT0?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HT0. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.6x
Valor empresarial/EBITDA13.9x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HT0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HT0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
GIB GSW Immobilien
13.4xn/a€5.0b
AED Aedifica/SA
8.6x4.3%€2.8b
CTRE CareTrust REIT
15.6x7.3%US$3.6b
OHI Omega Healthcare Investors
7.9x-1.7%US$8.1b
HT0 Healthcare Realty Trust
4.4x1.3%€6.1b

Price-To-Sales vs. Similares: HT0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con la media de empresas similares (10.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HT0 con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HT0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con la media de la industria Global Health Care REITs (6.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HT0 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HT0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.4x
Ratio PS justo 7.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HT0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HT0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.30
€15.30
+7.0%
11.2%€18.42€11.98n/a9
May ’25€13.20
€15.33
+16.2%
12.2%€18.78€12.20n/a9
Apr ’25€12.90
€15.44
+19.7%
11.8%€18.41€11.97n/a9
Mar ’25€12.70
€16.01
+26.1%
8.9%€18.46€13.84n/a10
Feb ’25€15.10
€16.98
+12.4%
6.0%€18.47€14.77n/a9
Jan ’25€15.50
€15.79
+1.9%
8.6%€17.20€13.58n/a9
Dec ’24€14.30
€15.73
+10.0%
7.5%€17.47€13.79n/a9
Nov ’24€13.50
€16.89
+25.1%
10.7%€21.71€16.05n/a9
Oct ’24€14.40
€18.96
+31.6%
11.0%€22.33€15.82n/a8
Sep ’24€16.30
€19.36
+18.8%
10.1%€22.13€15.67n/a8
Aug ’24€17.70
€19.23
+8.7%
8.0%€22.24€16.90n/a8
Jul ’24€17.20
€20.31
+18.1%
8.2%€23.35€17.75n/a8
Jun ’24€17.10
€19.63
+14.8%
8.2%€22.77€17.30n/a9
May ’24€17.60
€19.46
+10.6%
7.3%€21.78€17.24€13.209
Apr ’24€17.46
€19.87
+13.8%
6.9%€22.01€17.42€12.909
Mar ’24€18.05
€21.62
+19.8%
8.6%€26.14€19.60€12.709
Feb ’24€19.62
€21.30
+8.6%
8.2%€25.77€19.33€15.1010
Jan ’24€17.82
€22.51
+26.3%
11.0%€27.14€18.72€15.5010
Dec ’23€18.99
€24.04
+26.6%
13.7%€31.35€20.90€14.3010
Nov ’23€20.29
€28.41
+40.0%
13.5%€33.48€21.31€13.5010
Oct ’23€21.23
€30.06
+41.6%
6.6%€32.97€27.97€14.4011
Sep ’23€24.22
€30.08
+24.2%
7.0%€33.09€27.07€16.3011
Aug ’23€25.54
€30.65
+20.0%
9.0%€35.34€26.50€17.709
Jul ’23€25.40
€30.86
+21.5%
6.5%€34.18€26.59€17.208
Jun ’23€26.80
€31.45
+17.3%
3.8%€34.18€30.38€17.108
May ’23€25.60
€31.37
+22.5%
4.2%€33.84€30.08€17.608

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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