AEON REIT Investment Corporation

Informe acción DB:HB0

Capitalización de mercado: €1.7b

AEON REIT Investment Valoración

¿Está HB0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HB0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HB0 (€761.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€840.86)

Muy por debajo del valor justo: HB0 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HB0?

Métrica clave: Como HB0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HB0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HB0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HB0?
Ratio PE19.8x
GananciasJP¥13.59b
Capitalización bursátilJP¥268.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HB0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HB0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
RGN Region Group
144.5x21.3%AU$2.5b
GTY Getty Realty
28.6x10.8%US$1.8b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.1xn/aCA$2.6b
HB0 AEON REIT Investment
19.8x1.3%€268.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: HB0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con la media de empresas similares (65x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HB0 con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HB0 19.8xPromedio de la industria 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HB0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con la media de la industria European Retail REITs (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HB0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HB0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HB0 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HB0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€761.70
€903.96
+18.7%
5.2%€990.08€836.77n/a7
Nov ’25€749.80
€902.30
+20.3%
4.2%€977.88€843.96n/a7
Oct ’25€797.80
€926.79
+16.2%
4.2%€1,002.50€865.21n/a7
Sep ’25€808.90
€935.22
+15.6%
4.4%€1,003.97€866.47n/a6
Aug ’25€775.70
€854.78
+10.2%
3.2%€879.03€803.76n/a5
Jul ’25€742.60
€901.70
+21.4%
2.8%€948.41€877.28n/a5
Jun ’25n/a
€897.42
0%
3.2%€945.27€874.37n/a4
May ’25n/a
€936.37
0%
5.8%€1,016.17€884.67n/a4
Apr ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Mar ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Feb ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Jan ’25n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44n/a6
Dec ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44n/a6
Nov ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44€749.806
Oct ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44€797.806
Sep ’24n/a
€1,047.11
0%
6.1%€1,122.36€927.39€808.906
Aug ’24n/a
€1,047.11
0%
6.1%€1,122.36€927.39€775.706
Jul ’24n/a
€1,028.46
0%
6.4%€1,111.54€918.45€742.605
Jun ’24n/a
€1,087.83
0%
6.9%€1,186.84€980.67n/a4
May ’24n/a
€1,087.83
0%
6.9%€1,186.84€980.67n/a4
Apr ’24n/a
€1,182.65
0%
6.7%€1,307.00€1,095.05n/a5
Mar ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Feb ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Jan ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Dec ’23n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Nov ’23n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%