Office Properties Income Trust

Informe acción DB:GOKA

Capitalización de mercado: €64.1m

Office Properties Income Trust Valoración

¿Está GOKA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GOKA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GOKA (€0.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.54)

Muy por debajo del valor justo: GOKA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GOKA?

Métrica clave: Como GOKA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GOKA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GOKA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GOKA?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasUS$517.51m
Capitalización bursátilUS$67.50m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GOKA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GOKA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.4x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
FVI Fair Value REIT-AG
2.4xn/a€58.1m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€144.1m
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte
12.8xn/aR$452.6m
GOKA Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%€67.5m

Price-To-Sales vs. Similares: GOKA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (5.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GOKA con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.3x-0.6%
GOKA Office Properties Income Trust
 0.1x-4.9%US$67.50m
GOKA 0.1xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.3x66.4%
GOKA Office Properties Income Trust
 0.1x-68.0%US$67.50m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GOKA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria European Office REITs (8.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GOKA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GOKA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 2.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GOKA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GOKA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.97
€3.39
+250.2%
56.5%€5.31€1.48n/a2
Nov ’25€1.21
€3.39
+181.0%
56.5%€5.31€1.48n/a2
Oct ’25€1.71
€3.94
+131.0%
62.8%€6.41€1.47n/a2
Sep ’25€1.79
€3.94
+120.1%
62.8%€6.41€1.47n/a2
Aug ’25€2.30
€3.98
+72.8%
62.8%€6.48€1.48n/a2
Jul ’25€1.73
€3.98
+129.8%
62.8%€6.48€1.48n/a2
Jun ’25€2.08
€3.98
+91.7%
62.8%€6.48€1.48n/a2
May ’25€1.85
€5.38
+190.5%
72.4%€9.27€1.48n/a2
Apr ’25€1.85
€5.38
+191.3%
72.4%€9.27€1.48n/a2
Mar ’25€2.25
€6.94
+209.0%
33.3%€9.25€4.63n/a2
Jan ’25€6.64
€9.89
+48.9%
38.1%€12.78€4.56n/a3
Dec ’24€5.64
€9.89
+75.3%
38.1%€12.78€4.56n/a3
Nov ’24€4.15
€10.25
+147.0%
38.1%€13.25€4.73€1.213
Oct ’24€3.81
€9.35
+145.7%
56.1%€15.89€3.74€1.714
Sep ’24€6.67
€9.58
+43.6%
59.7%€17.34€3.65€1.794
Aug ’24€6.58
€6.91
+5.0%
58.7%€12.62€3.61€2.303
Jul ’24€6.89
€9.79
+42.0%
59.7%€17.71€3.73€1.734
Jun ’24€6.44
€9.79
+52.0%
59.7%€17.71€3.73€2.084
May ’24€5.76
€12.53
+117.6%
23.8%€17.32€10.03€1.854
Apr ’24€11.10
€14.59
+31.5%
42.0%€25.02€10.19€1.854
Mar ’24€15.40
€15.73
+2.1%
36.9%€25.36€10.33€2.254
Feb ’24€15.30
€16.26
+6.3%
40.7%€27.34€10.37€3.314
Jan ’24€12.50
€16.26
+30.1%
40.7%€27.34€10.37€6.644
Dec ’23€14.00
€17.79
+27.0%
38.5%€27.88€10.58€5.644
Nov ’23€15.30
€21.26
+38.9%
25.4%€29.35€14.17€4.154

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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