Gladstone Commercial Corporation

Informe acción DB:GLE

Capitalización de mercado: €721.4m

Gladstone Commercial Valoración

¿Está GLE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLE (€16.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€21.78)

Muy por debajo del valor justo: GLE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLE?

Métrica clave: Como GLE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GLE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GLE?
Ratio PE88.5x
GananciasUS$8.48m
Capitalización bursátilUS$751.26m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GLE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GLE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.9x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.4x-2.9%RM 3.1b
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
13xn/aR$3.8b
OLP One Liberty Properties
18.3x-37.7%US$615.5m
GLE Gladstone Commercial
88.5x14.2%€751.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: GLE es cara según su ratio Price-To-Earnings (88.5x) en comparación con la media de empresas similares (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GLE con el de otras empresas de la industria European REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GLE 88.5xPromedio de la industria 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GLE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (88.5x) en comparación con la media de la industria European REITs (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GLE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GLE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 88.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GLE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.25
€16.32
+0.4%
4.4%€17.08€15.18n/a5
Nov ’25€14.47
€14.60
+0.9%
5.0%€15.61€13.78n/a5
Oct ’25€14.46
€13.73
-5.0%
6.2%€14.65€12.36n/a4
Sep ’25€13.66
€13.73
+0.5%
6.2%€14.65€12.36n/a4
Aug ’25€14.15
€13.69
-3.3%
5.5%€14.26€12.42n/a4
Jul ’25€13.00
€13.69
+5.3%
5.5%€14.26€12.42n/a4
Jun ’25€12.98
€13.69
+5.4%
5.5%€14.26€12.42n/a4
May ’25€12.31
€13.15
+6.8%
7.6%€14.56€11.74n/a4
Apr ’25€12.70
€12.88
+1.4%
7.6%€14.26€11.50n/a4
Mar ’25€11.40
€12.53
+9.9%
5.2%€12.99€11.60n/a3
Feb ’25€11.95
€12.54
+4.9%
5.2%€13.01€11.61n/a3
Jan ’25€12.05
€12.54
+4.1%
5.2%€13.01€11.61n/a3
Dec ’24€11.55
€12.30
+6.5%
5.2%€12.76€11.39n/a3
Nov ’24€11.40
€13.34
+17.0%
1.8%€13.57€13.10€14.472
Oct ’24€11.80
€13.34
+13.0%
1.8%€13.57€13.10€14.462
Sep ’24€11.05
€13.21
+19.5%
2.8%€13.66€12.75€13.663
Aug ’24€12.40
€12.32
-0.6%
6.1%€13.36€11.58€14.153
Jul ’24€11.25
€12.65
+12.4%
6.1%€13.71€11.88€13.003
Jun ’24€10.90
€12.70
+16.5%
6.9%€13.94€12.08€12.983
May ’24€10.75
€15.34
+42.7%
12.5%€16.73€12.08€12.314
Apr ’24€11.46
€15.34
+33.8%
12.5%€16.73€12.08€12.704
Mar ’24€12.06
€16.26
+34.8%
4.8%€16.97€15.08€11.404
Feb ’24€15.78
€17.42
+10.4%
6.0%€18.46€16.15€11.954
Jan ’24€17.29
€19.48
+12.7%
5.7%€20.98€17.98€12.054
Dec ’23€17.65
€19.48
+10.4%
5.7%€20.98€17.98€11.554
Nov ’23€17.60
€22.62
+28.5%
10.7%€24.67€18.51€11.404

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%