Abacus Group

Informe acción DB:EZO1

Capitalización de mercado: €655.3m

Abacus Group Valoración

¿Está EZO1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EZO1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EZO1 (€0.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1)

Muy por debajo del valor justo: EZO1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EZO1?

Métrica clave: Como EZO1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EZO1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EZO1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EZO1?
Ratio precio-ventas (PS)5.5x
VentasAU$192.35m
Capitalización bursátilAU$1.05b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EZO1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EZO1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b
PKST Peakstone Realty Trust
2x4.9%US$463.1m
EZO1 Abacus Group
5.5x1.2%€1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: EZO1 es cara según su ratio Price-To-Sales (5.5x) en comparación con la media de empresas similares (4.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EZO1 con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EZO1 5.5xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EZO1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con la media de la industria European Office REITs (8.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EZO1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EZO1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.5x
Ratio PS justo 7.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EZO1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EZO1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.71
€0.83
+17.4%
13.7%€1.08€0.71n/a7
Nov ’25€0.70
€0.83
+19.2%
13.7%€1.08€0.71n/a7
Oct ’25€0.76
€0.81
+7.3%
14.1%€1.06€0.70n/a7
Sep ’25€0.73
€0.81
+11.4%
14.1%€1.06€0.70n/a7
Aug ’25€0.65
€0.81
+24.1%
14.3%€1.06€0.70n/a7
Jul ’25€0.69
€0.82
+18.6%
13.5%€1.06€0.73n/a7
Jun ’25€0.67
€0.82
+21.5%
13.5%€1.06€0.73n/a7
May ’25€0.69
€0.82
+19.0%
13.5%€1.06€0.73n/a7
Apr ’25€0.74
€0.93
+25.9%
34.2%€1.72€0.72n/a8
Mar ’25€0.66
€0.93
+40.5%
34.2%€1.72€0.72n/a8
Feb ’25€0.64
€0.95
+48.8%
32.8%€1.73€0.73n/a8
Jan ’25€0.70
€0.99
+42.0%
32.9%€1.75€0.71n/a7
Dec ’24€0.61
€1.04
+69.1%
33.6%€1.71€0.69n/a8
Nov ’24€0.57
€1.04
+83.3%
33.6%€1.71€0.69€0.708
Oct ’24€0.63
€1.08
+71.9%
30.4%€1.72€0.82€0.768
Sep ’24€0.69
€1.18
+71.4%
30.5%€1.69€0.83€0.738
Aug ’24€1.54
€1.61
+4.3%
22.0%€2.05€0.87€0.659
Jul ’24€1.60
€1.88
+17.4%
8.1%€2.08€1.54€0.699
Jun ’24€1.54
€1.89
+22.6%
7.9%€2.09€1.55€0.6710
May ’24€1.56
€1.97
+26.4%
5.4%€2.13€1.82€0.699
Apr ’24€1.57
€1.97
+26.0%
5.4%€2.13€1.82€0.749
Mar ’24€1.75
€1.98
+13.2%
5.7%€2.15€1.84€0.6610
Feb ’24€1.81
€1.98
+9.6%
6.1%€2.13€1.72€0.6410
Jan ’24€1.64
€2.01
+22.5%
6.2%€2.14€1.72€0.709
Dec ’23€1.76
€2.01
+13.9%
6.2%€2.14€1.72€0.619
Nov ’23€1.78
€2.22
+24.4%
7.4%€2.48€1.95€0.579

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.00

7D

-2.7%

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3.4%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-0.5%

1Y

-9.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%