Empire State Realty Trust, Inc.

Informe acción DB:ES9

Capitalización de mercado: €2.9b

Empire State Realty Trust Valoración

¿Está ES9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ES9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ES9 (€10.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€14.66)

Muy por debajo del valor justo: ES9 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ES9?

Métrica clave: Como ES9 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ES9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ES9 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ES9?
Ratio PE40.8x
GananciasUS$45.32m
Capitalización bursátilUS$3.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ES9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ES9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.9x
ESBA Empire State Realty OP
41.6xn/aUS$3.0b
8960 United Urban Investment
19.7x0.5%JP¥432.9b
BNL Broadstone Net Lease
23.3x-5.0%US$3.4b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.1x0.9%RM 14.4b
ES9 Empire State Realty Trust
40.8x-23.6%€3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ES9 es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.8x) en comparación con la media de empresas similares (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ES9 con el de otras empresas de la industria European REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ES9 40.8xPromedio de la industria 21.9xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ES9 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.8x) en comparación con la media de la industria European REITs (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ES9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ES9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ES9 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ES9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.30
€10.87
+5.5%
10.0%€12.48€9.22n/a5
Nov ’25€9.35
€10.30
+10.2%
7.9%€11.12€8.89n/a5
Oct ’25€9.50
€9.78
+2.9%
9.1%€10.75€8.60n/a5
Sep ’25€9.20
€9.47
+2.9%
18.1%€11.71€6.30n/a6
Aug ’25€9.55
€9.72
+1.7%
18.1%€12.01€6.47n/a6
Jul ’25€8.40
€9.10
+8.4%
13.9%€10.17€6.47n/a6
Jun ’25€8.10
€9.10
+12.4%
13.9%€10.17€6.47n/a6
May ’25€8.25
€9.05
+9.7%
13.9%€10.10€6.43n/a6
Apr ’25€9.15
€9.05
-1.1%
13.9%€10.10€6.43n/a6
Mar ’25€8.80
€9.01
+2.4%
13.4%€10.15€6.46n/a6
Feb ’25€8.40
€8.95
+6.5%
13.5%€10.10€6.43n/a6
Jan ’25€8.55
€8.75
+2.3%
12.8%€9.75€6.50n/a6
Dec ’24€7.80
€8.41
+7.8%
11.6%€9.81€6.54n/a6
Nov ’24€7.60
€8.45
+11.1%
10.4%€9.47€6.63€9.356
Oct ’24€7.10
€8.32
+17.1%
11.2%€9.16€6.41€9.506
Sep ’24€7.65
€8.32
+8.7%
11.2%€9.16€6.41€9.206
Aug ’24€7.70
€7.69
-0.1%
17.8%€9.09€5.46€9.556
Jul ’24€6.60
€7.19
+9.0%
13.7%€8.68€5.48€8.406
Jun ’24€5.60
€7.19
+28.4%
15.9%€8.86€5.60€8.106
May ’24€5.50
€7.17
+30.3%
15.5%€8.65€5.46€8.256
Apr ’24€5.70
€7.47
+31.1%
14.4%€8.83€5.58€9.156
Mar ’24€6.95
€7.78
+11.9%
19.9%€9.38€4.69€8.806
Feb ’24€7.55
€7.63
+1.1%
20.0%€9.49€4.75€8.406
Jan ’24€6.35
€7.63
+20.2%
20.0%€9.49€4.75€8.556
Dec ’23€7.30
€7.80
+6.8%
19.9%€9.60€4.80€7.806
Nov ’23€7.30
€8.20
+12.3%
18.9%€10.04€5.02€7.606

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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