Urban Logistics REIT plc

Informe acción DB:CW0

Capitalización de mercado: €607.9m

Urban Logistics REIT Valoración

¿Está CW0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CW0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.46
Fair Value
177.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CW0 (€1.29) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.46)

Muy por debajo del valor justo: CW0 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CW0?

Métrica clave: Como CW0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CW0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CW0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CW0?
Ratio PE27.9x
GananciasUK£18.12m
Capitalización bursátilUK£506.02m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CW0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CW0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.8x
HABA Hamborner REIT
65x9.5%€532.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
75.8x69.3%€149.1m
EQU Equites Property Fund
11.9xn/aR10.9b
3487 CRE Logistics REIT
22.4xn/aJP¥92.5b
CW0 Urban Logistics REIT
27.9x50.9%€506.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: CW0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.9x) comparado con la media de empresas similares (43.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CW0 con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CW0 27.9xPromedio de la industria 18.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CW0 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.9x) en comparación con la media de la industria European Industrial REITs (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CW0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CW0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.9x
Ratio PE justo 81.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CW0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (81.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CW0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.29
€1.69
+31.3%
10.4%€1.91€1.48n/a3
Feb ’26€1.25
€1.69
+35.5%
10.4%€1.91€1.48n/a3
Jan ’26€1.20
€1.83
+52.3%
9.0%€2.04€1.64n/a4
Dec ’25€1.29
€1.83
+41.7%
9.0%€2.04€1.64n/a4
Nov ’25€1.37
€1.80
+31.7%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Oct ’25€1.48
€1.80
+21.9%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Sep ’25€1.47
€1.80
+22.8%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Aug ’25€1.43
€1.80
+26.2%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Jul ’25€1.38
€1.80
+30.8%
8.0%€2.00€1.66n/a4
Jun ’25€1.37
€1.72
+25.8%
5.9%€1.87€1.65n/a3
May ’25€1.29
€1.72
+33.6%
5.9%€1.87€1.65n/a3
Apr ’25€1.31
€1.86
+42.1%
5.6%€1.99€1.73n/a3
Mar ’25€1.33
€1.86
+39.9%
5.6%€1.99€1.73n/a3
Feb ’25€1.42
€1.82
+28.0%
7.0%€1.99€1.66€1.254
Jan ’25€1.45
€1.80
+23.9%
7.2%€1.96€1.64€1.204
Dec ’24€1.33
€1.81
+35.8%
7.2%€1.97€1.65€1.294
Nov ’24€1.16
€1.92
+65.1%
5.7%€2.04€1.75€1.374
Oct ’24€1.20
€1.92
+59.6%
5.7%€2.04€1.75€1.484
Sep ’24€1.33
€1.92
+44.0%
5.7%€2.04€1.75€1.474
Aug ’24€1.37
€1.96
+43.2%
7.8%€2.16€1.75€1.434
Jul ’24€1.29
€1.92
+48.9%
9.3%€2.15€1.75€1.384
Jun ’24€1.55
€1.93
+24.6%
8.5%€2.12€1.72€1.373
May ’24€1.51
€1.92
+26.9%
8.5%€2.11€1.71€1.293
Apr ’24€1.37
€1.92
+39.9%
8.5%€2.11€1.71€1.313
Mar ’24€1.58
€1.92
+21.3%
8.5%€2.11€1.71€1.333
Feb ’24€1.61
€1.92
+19.1%
8.5%€2.11€1.71€1.423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.68
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 15:56
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Urban Logistics REIT plc está cubierta por 10 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kai KloseBerenberg
Tom HorneBerenberg
Miranda CockburnBerenberg