Cofinimmo SA

Informe acción DB:COF

Capitalización de mercado: €2.1b

Cofinimmo Valoración

¿Está COF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COF (€55.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€89.15)

Muy por debajo del valor justo: COF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COF?

Métrica clave: Como COF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de COF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de COF?
Ratio precio-ventas (PS)5.3x
Ventas€394.00m
Capitalización bursátil€2.09b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de COF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de COF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.6x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.3b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
LTC LTC Properties
8.8x-2.4%US$1.7b
AGR Assura
7.6x4.8%UK£1.2b
COF Cofinimmo
5.3x-0.1%€2.1b

Price-To-Sales vs. Similares: COF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.3x) comparado con la media de empresas similares (6.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de COF con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COF 5.3xPromedio de la industria 6.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: COF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.3x) comparado con la media de la industria European Health Care REITs (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de COF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS COF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.3x
Ratio PS justo 9.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: COF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (9.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€55.70
€71.50
+28.4%
6.8%€76.50€60.00n/a14
Nov ’25€57.90
€71.50
+23.5%
6.8%€76.50€60.00n/a14
Oct ’25€65.95
€72.07
+9.3%
6.3%€77.00€60.00n/a14
Sep ’25€61.05
€70.36
+15.2%
7.0%€77.00€60.00n/a14
Aug ’25€59.40
€71.14
+19.8%
8.1%€80.00€60.00n/a14
Jul ’25€57.00
€72.44
+27.1%
6.7%€80.00€60.00n/a14
Jun ’25€60.10
€72.31
+20.3%
8.2%€80.00€60.00n/a14
May ’25€63.20
€72.39
+14.5%
8.2%€80.00€60.00n/a14
Apr ’25€59.10
€72.74
+23.1%
8.2%€80.00€60.00n/a14
Mar ’25€57.90
€73.53
+27.0%
7.1%€80.00€60.00n/a14
Feb ’25€67.05
€74.03
+10.4%
7.2%€82.00€60.00n/a14
Jan ’25€72.15
€74.25
+2.9%
7.7%€85.00€62.00n/a14
Dec ’24€64.75
€74.89
+15.7%
8.9%€87.00€62.00n/a14
Nov ’24€58.85
€75.46
+28.2%
9.6%€87.00€62.00€57.9013
Oct ’24€63.30
€82.27
+30.0%
12.7%€102.00€68.00€65.9513
Sep ’24€71.95
€86.69
+20.5%
12.9%€105.00€68.00€61.0513
Aug ’24€71.05
€89.96
+26.6%
11.6%€105.00€68.00€59.4013
Jul ’24€67.85
€90.86
+33.9%
9.3%€105.00€75.00€57.0011
Jun ’24€73.25
€91.77
+25.3%
10.1%€105.00€75.00€60.1011
May ’24€85.00
€93.05
+9.5%
11.5%€110.00€75.00€63.2011
Apr ’24€81.90
€93.05
+13.6%
11.5%€110.00€75.00€59.1011
Mar ’24€87.50
€95.18
+8.8%
10.9%€110.00€75.00€57.9011
Feb ’24€83.50
€101.09
+21.1%
20.2%€155.00€75.00€67.0511
Jan ’24€83.60
€110.59
+32.3%
20.4%€155.00€80.00€72.1511
Dec ’23€83.10
€110.95
+33.5%
20.2%€155.00€80.00€64.7511
Nov ’23€84.50
€122.50
+45.0%
16.8%€155.00€87.00€58.8511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.00

7D

-2.7%

1Y

3.4%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-0.5%

1Y

-9.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%