Mapletree Pan Asia Commercial Trust

Informe acción DB:BI0

Capitalización de mercado: €4.5b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Valoración

¿Está BI0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BI0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BI0 (€0.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.8)

Muy por debajo del valor justo: BI0 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BI0?

Métrica clave: Como BI0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BI0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BI0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BI0?
Ratio PE13.9x
GananciasS$458.09m
Capitalización bursátilS$6.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BI0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BI0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.2x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
GGC General de Galerías Comerciales SOCIMI
30.1xn/a€3.7b
ADC Agree Realty
40.3x10.3%US$7.3b
BI0 Mapletree Pan Asia Commercial Trust
13.9x2.2%€6.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: BI0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (39.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BI0 con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BI0 13.9xPromedio de la industria 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BI0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de la industria European Retail REITs (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BI0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BI0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BI0 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BI0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.77
€1.07
+38.6%
11.1%€1.27€0.88n/a14
Dec ’25€0.78
€1.07
+36.8%
10.8%€1.27€0.88n/a14
Nov ’25€0.82
€1.06
+30.3%
9.9%€1.26€0.90n/a13
Oct ’25€0.98
€1.09
+10.6%
9.1%€1.23€0.91n/a13
Sep ’25€0.86
€1.03
+19.2%
9.3%€1.20€0.89n/a12
Aug ’25€0.82
€1.04
+26.2%
9.3%€1.21€0.90n/a12
Jul ’25€0.82
€1.05
+26.9%
11.8%€1.30€0.89n/a12
Jun ’25€0.81
€1.05
+29.8%
12.0%€1.29€0.89n/a12
May ’25€0.84
€1.07
+27.0%
11.4%€1.30€0.89n/a12
Apr ’25€0.85
€1.12
+32.0%
10.3%€1.38€0.93n/a13
Mar ’25€0.88
€1.12
+27.9%
10.3%€1.38€0.93n/a13
Feb ’25€0.96
€1.12
+17.1%
10.0%€1.38€0.93n/a14
Jan ’25€1.04
€1.10
+5.8%
11.0%€1.38€0.87n/a14
Dec ’24€0.91
€1.08
+18.7%
11.8%€1.37€0.85€0.7814
Nov ’24€0.88
€1.11
+25.3%
12.2%€1.38€0.86€0.8214
Oct ’24€0.96
€1.21
+25.5%
6.3%€1.37€1.06€0.9814
Sep ’24€1.01
€1.24
+23.6%
6.8%€1.40€1.09€0.8615
Aug ’24€1.10
€1.27
+15.6%
6.0%€1.40€1.16€0.8215
Jul ’24€1.06
€1.31
+23.1%
5.1%€1.41€1.17€0.8215
Jun ’24€1.11
€1.31
+17.8%
5.1%€1.41€1.17€0.8115
May ’24€1.17
€1.28
+9.7%
6.8%€1.40€1.07€0.8415
Apr ’24€1.21
€1.30
+7.8%
7.9%€1.45€1.10€0.8515
Mar ’24€1.16
€1.30
+11.3%
9.1%€1.46€1.05€0.8816
Feb ’24€1.23
€1.30
+5.8%
10.2%€1.57€1.05€0.9616
Jan ’24€1.13
€1.29
+14.2%
9.8%€1.56€1.04€1.0416
Dec ’23€1.16
€1.29
+10.9%
8.3%€1.43€1.05€0.9114

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 17:07
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Mapletree Pan Asia Commercial Trust está cubierta por 26 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Justin JenkinsCGS International