Armada Hoffler Properties, Inc.

Informe acción DB:791

Capitalización de mercado: €1.1b

Armada Hoffler Properties Valoración

¿Está 791 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 791 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 791 (€10.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€15.16)

Muy por debajo del valor justo: 791 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 791?

Métrica clave: Como 791 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 791. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 791 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 791?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasUS$756.90m
Capitalización bursátilUS$1.11b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 791 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 791 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.9x
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€58.9m
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.3b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
11.4x51.8%₺57.9b
791 Armada Hoffler Properties
1.1x-41.7%€1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: 791 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (5.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 791 con el de otras empresas de la industria European REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.2x5.0%
791 Armada Hoffler Properties
 1.1x-41.7%US$1.11b
791 1.1xPromedio de la industria 8.2xNo. of Companies11PS0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.2x40.4%
791 Armada Hoffler Properties
 1.1x78.4%US$1.11b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 791 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria European REITs (8.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 791 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 791 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 791 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 791 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.30
€11.15
+8.2%
9.5%€12.33€9.49n/a5
Nov ’25€9.80
€10.52
+7.3%
14.8%€12.35€7.77n/a5
Oct ’25€9.70
€10.42
+7.4%
13.7%€11.68€7.63n/a5
Sep ’25€10.70
€10.69
-0.09%
14.5%€11.73€7.67n/a5
Aug ’25€10.60
€10.69
+0.9%
15.0%€11.93€7.80n/a5
Jul ’25€9.90
€10.91
+10.2%
16.4%€11.95€7.81n/a4
Jun ’25€9.95
€10.91
+9.7%
16.4%€11.95€7.81n/a4
May ’25€9.85
€10.80
+9.6%
18.4%€12.20€7.98n/a3
Apr ’25€9.35
€10.72
+14.6%
19.3%€12.40€7.81n/a3
Mar ’25€9.35
€12.07
+29.0%
23.2%€15.78€7.89n/a4
Feb ’25€11.00
€11.98
+9.0%
23.2%€15.67€7.84n/a4
Jan ’25€11.40
€11.54
+1.2%
24.0%€15.53€7.77n/a4
Dec ’24€9.95
€11.54
+15.9%
24.0%€15.53€7.77n/a4
Nov ’24€9.55
€12.48
+30.7%
19.5%€16.17€9.51€9.804
Oct ’24€9.60
€12.34
+28.5%
18.3%€15.54€9.14€9.704
Sep ’24€10.40
€12.34
+18.6%
18.3%€15.54€9.14€10.704
Aug ’24€11.20
€12.01
+7.2%
18.3%€15.12€8.89€10.604
Jul ’24€10.60
€12.49
+17.8%
18.2%€15.58€9.16€9.904
Jun ’24€10.30
€12.61
+22.4%
18.2%€15.74€9.26€9.954
May ’24€10.30
€12.96
+25.8%
12.5%€15.46€10.91€9.854
Apr ’24€10.40
€12.80
+23.1%
14.0%€15.68€11.07€9.354
Mar ’24€11.90
€12.94
+8.7%
12.5%€15.83€11.17€9.355
Feb ’24€11.50
€12.55
+9.1%
13.0%€15.69€11.07€11.005
Jan ’24€10.60
€13.37
+26.2%
12.6%€16.60€11.71€11.405
Dec ’23€11.80
€13.37
+13.3%
12.6%€16.60€11.71€9.955
Nov ’23€11.60
€14.71
+26.8%
9.8%€17.25€13.19€9.555

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.00

7D

-2.7%

1Y

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Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-0.5%

1Y

-9.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%