Four Corners Property Trust, Inc.

Informe acción DB:4Z1

Capitalización de mercado: €2.6b

Four Corners Property Trust Valoración

¿Está 4Z1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4Z1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4Z1 (€26.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€50.49)

Muy por debajo del valor justo: 4Z1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4Z1?

Métrica clave: Como 4Z1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4Z1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4Z1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4Z1?
Ratio PE28.5x
GananciasUS$98.73m
Capitalización bursátilUS$2.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4Z1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4Z1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.4x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
OUT OUTFRONT Media
13.5x-21.5%US$3.1b
EPR EPR Properties
19.2x5.9%US$3.4b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.1xn/aMex$69.6b
4Z1 Four Corners Property Trust
28.5x7.6%€2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4Z1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.5x) en comparación con la media de empresas similares (28.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4Z1 con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4Z1 28.5xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4Z1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.5x) en comparación con la media de la industria Global Specialized REITs (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4Z1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4Z1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 4Z1 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4Z1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€26.40
€28.23
+6.9%
5.0%€31.35€26.60n/a7
Nov ’25€25.20
€26.20
+4.0%
5.6%€28.91€24.39n/a6
Oct ’25€26.20
€26.20
-0.005%
5.6%€28.91€24.39n/a6
Sep ’25€25.20
€25.04
-0.6%
2.5%€26.09€24.29n/a6
Aug ’25€24.80
€24.71
-0.4%
3.5%€25.95€23.17n/a6
Jul ’25€22.80
€24.14
+5.9%
3.5%€25.23€23.36n/a6
Jun ’25€22.00
€23.85
+8.4%
3.5%€24.93€23.09n/a6
May ’25€22.00
€23.60
+7.3%
3.5%€24.66€22.84n/a6
Apr ’25€22.20
€23.60
+6.3%
3.5%€24.66€22.84n/a6
Mar ’25€22.20
€23.97
+8.0%
3.1%€24.89€23.05n/a6
Feb ’25€21.40
€24.31
+13.6%
6.0%€26.94€22.30n/a6
Jan ’25€22.80
€24.31
+6.6%
6.0%€26.94€22.30n/a6
Dec ’24€20.80
€24.25
+16.6%
6.3%€27.05€22.38n/a6
Nov ’24€19.90
€25.39
+27.6%
5.0%€27.44€23.66€25.206
Oct ’24€20.60
€26.42
+28.3%
2.4%€27.20€25.33€26.206
Sep ’24€23.00
€26.34
+14.5%
2.7%€27.09€25.22€25.205
Aug ’24€23.80
€26.34
+10.7%
2.7%€27.09€25.22€24.805
Jul ’24€23.20
€26.34
+13.5%
2.7%€27.09€25.22€22.805
Jun ’24€23.80
€26.02
+9.3%
2.9%€26.95€25.09€22.006
May ’24€22.80
€26.02
+14.1%
2.9%€26.95€25.09€22.006
Apr ’24€24.00
€26.02
+8.4%
2.9%€26.95€25.09€22.206
Mar ’24€25.40
€26.45
+4.1%
3.2%€27.23€25.36€22.206
Feb ’24€26.20
€25.84
-1.4%
2.9%€26.76€24.92€21.406
Jan ’24€24.00
€27.60
+15.0%
2.8%€28.10€26.10€22.806
Dec ’23€25.80
€27.60
+7.0%
2.8%€28.10€26.10€20.806
Nov ’23€25.60
€27.84
+8.8%
3.5%€29.36€26.32€19.906

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.6%

1Y

6.5%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.50

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.15

7D

-4.2%

1Y

4.0%