United Urban Investment Corporation

Informe acción DB:0S2

Capitalización de mercado: €2.7b

United Urban Investment Valoración

¿Está 0S2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0S2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0S2 (€835) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1125.62)

Muy por debajo del valor justo: 0S2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0S2?

Métrica clave: Como 0S2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0S2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0S2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0S2?
Ratio PE19.6x
GananciasJP¥21.54b
Capitalización bursátilJP¥422.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0S2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0S2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.6x
HABA Hamborner REIT
64.3x10.8%€526.3m
GRT Growthpoint Properties
34.7xn/aR44.0b
ESBA Empire State Realty OP
41.6xn/aUS$3.0b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
17.8x4.7%S$3.3b
0S2 United Urban Investment
19.6x0.5%€423.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0S2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de empresas similares (39.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0S2 con el de otras empresas de la industria European REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0S2 19.6xPromedio de la industria 21.9xNo. of Companies8PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0S2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de la industria European REITs (21.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0S2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0S2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0S2 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0S2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€835.00
€1,009.63
+20.9%
3.2%€1,058.89€972.70n/a4
Nov ’25€800.00
€987.49
+23.4%
4.2%€1,033.14€919.02n/a5
Oct ’25€850.00
€1,006.18
+18.4%
3.6%€1,059.47€947.94n/a5
Sep ’25€875.00
€1,006.18
+15.0%
3.6%€1,059.47€947.94n/a5
Aug ’25€865.00
€997.77
+15.3%
4.5%€1,056.11€923.34n/a6
Jul ’25€805.00
€999.95
+24.2%
6.7%€1,061.62€861.43n/a6
Jun ’25€800.00
€999.95
+25.0%
6.7%€1,061.62€861.43n/a6
May ’25€880.00
€999.95
+13.6%
6.7%€1,061.62€861.43n/a6
Apr ’25€915.00
€1,001.16
+9.4%
6.6%€1,071.58€869.51n/a6
Mar ’25€845.00
€1,055.23
+24.9%
3.2%€1,100.51€1,012.47n/a5
Feb ’25€910.00
€1,055.23
+16.0%
3.2%€1,100.51€1,012.47n/a5
Jan ’25€895.00
€1,074.37
+20.0%
4.2%€1,128.54€1,025.36n/a5
Dec ’24€865.00
€1,036.10
+19.8%
4.1%€1,095.57€995.41n/a6
Nov ’24€930.00
€1,045.41
+12.4%
4.4%€1,109.89€1,002.07€800.006
Oct ’24€955.00
€1,051.90
+10.1%
4.7%€1,121.31€1,012.39€850.006
Sep ’24€965.00
€1,051.90
+9.0%
4.7%€1,121.31€1,012.39€875.006
Aug ’24€920.00
€1,046.88
+13.8%
5.5%€1,125.10€977.23€865.006
Jul ’24€900.00
€1,104.12
+22.7%
3.4%€1,174.35€1,050.01€805.006
Jun ’24€975.00
€1,104.12
+13.2%
3.4%€1,174.35€1,050.01€800.006
May ’24€985.00
€1,104.12
+12.1%
3.4%€1,174.35€1,050.01€880.006
Apr ’24€955.00
€1,104.12
+15.6%
3.4%€1,174.35€1,050.01€915.006
Mar ’24€995.00
€1,121.89
+12.8%
5.1%€1,204.55€1,013.24€845.006
Feb ’24€1,020.00
€1,121.89
+10.0%
5.1%€1,204.55€1,013.24€910.006
Jan ’24€1,040.00
€1,136.73
+9.3%
4.5%€1,211.37€1,049.85€895.006
Dec ’23€1,030.00
€1,136.73
+10.4%
4.5%€1,211.37€1,049.85€865.006
Nov ’23€1,050.00
€1,136.73
+8.3%
4.5%€1,211.37€1,049.85€930.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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