Leopalace21 Corporation

Informe acción DB:MQI

Capitalización de mercado: €972.0m

Leopalace21 Valoración

¿Está MQI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MQI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MQI (€2.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.56)

Muy por debajo del valor justo: MQI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MQI?

Métrica clave: Como MQI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MQI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MQI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MQI?
Ratio PE3.9x
GananciasJP¥40.81b
Capitalización bursátilJP¥157.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MQI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MQI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.8x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€335.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
MQI Leopalace21
3.9x-9.6%€157.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: MQI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con la media de empresas similares (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MQI con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

20 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MQI 3.9xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies33PE01224364860+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MQI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con la media de la industria German Real Estate (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MQI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MQI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.9x
Ratio PE justo 10.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MQI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MQI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.94
€3.64
+23.8%
0.8%€3.67€3.61n/a2
Nov ’25€3.24
€3.70
+14.2%
0.8%€3.73€3.67n/a2
Oct ’25€3.66
€3.70
+1.1%
0.8%€3.73€3.67n/a2
Sep ’25€3.62
€3.70
+2.2%
0.8%€3.73€3.67n/a2
May ’25€3.04
€2.70
-11.3%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Apr ’25€3.00
€2.70
-10.1%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Mar ’25€2.74
€2.70
-1.6%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Feb ’25€2.52
€2.35
-6.9%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Jan ’25€2.66
€2.35
-11.8%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Dec ’24€2.80
€2.35
-16.2%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Nov ’24€1.99
€2.34
+17.7%
6.8%€2.50€2.18€3.242
Oct ’24€2.02
€2.15
+6.4%
14.7%€2.47€1.83€3.662
Sep ’24€2.22
€2.15
-3.1%
14.7%€2.47€1.83€3.622
Aug ’24€1.89
€2.10
+11.3%
7.9%€2.27€1.94€3.162
Jul ’24€1.65
€2.10
+27.4%
7.9%€2.27€1.94€2.942
Jun ’24€1.95
€2.14
+9.9%
6.2%€2.28€2.01€3.022
May ’24€2.34
€2.32
-0.7%
10.4%€2.57€2.08€3.042
Apr ’24€2.40
€2.32
-3.2%
10.4%€2.57€2.08€3.002
Mar ’24€2.16
€2.32
+7.6%
10.4%€2.57€2.08€2.742
Feb ’24€2.20
€2.32
+5.6%
10.4%€2.57€2.08€2.522
Jan ’24€2.00
€2.32
+16.2%
10.4%€2.57€2.08€2.662
Dec ’23€2.04
€2.32
+13.9%
10.4%€2.57€2.08€2.802
Nov ’23€1.89
€2.32
+22.9%
11.8%€2.60€2.05€1.992

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.48

7D

0%

1Y

-0.8%

Tokyu Fudosan Holdings

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Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.75

7D

-2.5%

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Murapol

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Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.58

7D

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