Instone Real Estate Group Valoración
¿Está INS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de INS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: INS (€8.48) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€3.47)
Muy por debajo del valor justo: INS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INS?
Métrica clave: Como INS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de INS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.5x |
| Ganancias | €14.14m |
| Capitalización bursátil | €360.88m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de INS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.9x | ||
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €122.8m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.8x | -19.3% | €331.2m |
DWB Dinkelacker | 29x | n/a | €297.0m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.9x | n/a | €800.4m |
INS Instone Real Estate Group | 25.5x | 37.9% | €360.9m |
Price-To-Earnings vs. Similares: INS es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.5x) en comparación con la media de empresas similares (16.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de INS con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?
| 29 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 29 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: INS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.5x) en comparación con la media de la industria German Real Estate (18.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de INS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 25.5x |
| Ratio PE justo | 18.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INS es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €8.48 | €11.33 +33.5% | 11.9% | €13.50 | €9.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.08 | €10.95 +35.5% | 7.1% | €12.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.51 | €10.17 +6.9% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.11 | €10.17 +11.6% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.39 | €10.13 +7.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.10 | €10.13 +25.0% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.06 | €10.13 +11.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.63 | €10.13 +17.3% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.29 | €10.13 +9.0% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.79 | €8.88 +13.9% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.92 | €8.88 +12.1% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.37 | €9.00 +22.1% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.08 | €9.00 +48.0% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.32 | €9.75 +83.3% | 21.0% | €13.00 | €8.00 | €8.08 | 4 |
| Oct ’24 | €5.86 | €9.30 +58.7% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.51 | 5 |
| Sep ’24 | €5.79 | €9.30 +60.6% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.11 | 5 |
| Aug ’24 | €6.24 | €9.30 +49.0% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.39 | 5 |
| Jul ’24 | €5.57 | €9.90 +77.7% | 20.3% | €13.00 | €7.50 | €8.10 | 5 |
| Jun ’24 | €5.50 | €10.42 +89.4% | 20.8% | €13.00 | €7.50 | €9.06 | 6 |
| May ’24 | €6.93 | €10.33 +49.0% | 22.0% | €13.00 | €7.46 | €8.63 | 6 |
| Apr ’24 | €7.81 | €10.67 +36.6% | 18.3% | €13.00 | €7.50 | €9.29 | 6 |
| Mar ’24 | €8.77 | €10.53 +20.1% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €7.79 | 6 |
| Feb ’24 | €9.26 | €10.53 +13.8% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €7.92 | 6 |
| Jan ’24 | €8.03 | €10.87 +35.3% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €7.37 | 6 |
| Dec ’23 | €8.43 | €10.87 +28.9% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €6.08 | 6 |
| Nov ’23 | €7.44 | €13.27 +78.3% | 36.7% | €23.00 | €7.50 | €5.32 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥706.4b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.10
7D
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7.0%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.57
7D
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n/a
Pakuwon Jati
Rp20.4t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
-2.1%
1Y
2.2%