Diös Fastigheter AB (publ)

Informe acción DB:D1F

Capitalización de mercado: €942.9m

Diös Fastigheter Valoración

¿Está D1F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de D1F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: D1F (€6.51) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.83)

Muy por debajo del valor justo: D1F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de D1F?

Métrica clave: Como D1F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de D1F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de D1F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de D1F?
Ratio precio-ventas (PS)4.3x
VentasSEK 2.54b
Capitalización bursátilSEK 10.91b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de D1F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de D1F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4x
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€917.9m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€778.0m
DEQ Deutsche EuroShop
5.5x1.1%€1.5b
D1F Diös Fastigheter
4.3x2.6%€10.9b

Price-To-Sales vs. Similares: D1F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.3x) comparado con la media de empresas similares (4.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de D1F con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.88m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.80m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.66m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.52m
D1F 4.3xPromedio de la industria 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: D1F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.3x) en comparación con la media de la industria German Real Estate (3.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de D1F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS D1F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.3x
Ratio PS justo 3.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: D1F es cara según su ratio Price-To-Sales (4.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de D1F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.51
€7.77
+19.4%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Nov ’25€6.70
€7.77
+16.1%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Oct ’25€7.71
€7.88
+2.3%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Sep ’25€7.52
€7.88
+4.8%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Aug ’25€7.27
€7.88
+8.5%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Jul ’25€7.57
€7.31
-3.5%
0.6%€7.35€7.27n/a2
Jun ’25€7.61
€7.31
-3.9%
0.6%€7.35€7.27n/a2
May ’25€6.94
€7.31
+5.3%
0.6%€7.35€7.27n/a2
Apr ’25€7.30
€7.29
-0.04%
2.4%€7.47€7.11n/a2
Mar ’25€6.57
€7.29
+11.0%
2.4%€7.47€7.11n/a2
Feb ’25€7.06
€6.17
-12.6%
7.1%€6.61€5.72n/a2
Jan ’25€7.67
€6.17
-19.6%
7.1%€6.61€5.72n/a2
Dec ’24€6.07
€6.17
+1.6%
7.1%€6.61€5.72n/a2
Nov ’24€5.00
€5.71
+14.2%
3.7%€5.92€5.50€6.702
Oct ’24€5.18
€6.55
+26.4%
3.2%€6.76€6.34€7.712
Sep ’24€5.64
€6.55
+16.2%
3.2%€6.76€6.34€7.522
Aug ’24€6.07
€6.55
+7.9%
3.2%€6.76€6.34€7.272
Jul ’24€5.60
€7.08
+26.3%
1.2%€7.16€6.99€7.572
Jun ’24€5.53
€7.08
+27.9%
1.2%€7.16€6.99€7.612
May ’24€6.55
€7.12
+8.7%
3.3%€7.43€6.86€6.943
Apr ’24€5.97
€7.53
+26.3%
4.0%€7.79€7.10€7.303
Mar ’24€6.86
€7.53
+9.9%
4.0%€7.79€7.10€6.573
Feb ’24€6.87
€7.53
+9.6%
4.0%€7.79€7.10€7.063
Jan ’24€6.73
€7.53
+12.0%
4.0%€7.79€7.10€7.673
Dec ’23€6.97
€7.32
+5.1%
4.0%€7.62€7.03€6.072
Nov ’23€6.57
€7.32
+11.6%
4.0%€7.62€7.03€5.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%